| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
AH Fonds commercial | 123 102.00 | | 123 102.00 | 123 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 663.00 | 168 243.00 | 7 419.00 | 175 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 657 549.00 | 1 500 256.00 | 157 292.00 | 1 657 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 615.00 | 1 670 836.00 | 290 778.00 | 1 961 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 535.00 | | 53 535.00 | 53 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 931.00 | 544.00 | 390 387.00 | 390 931.00 |
BZ Autres créances | 76 838.00 | | 76 838.00 | 76 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CF Disponibilités | 637 006.00 | | 637 006.00 | 637 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 449.00 | 544.00 | 1 178 905.00 | 1 179 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 065.00 | 1 671 381.00 | 1 469 683.00 | 3 141 065.00 |
CU Autres participations | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 550.00 | | | 155 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
DG Autres réserves | 384 514.00 | | | 384 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 374.00 | | | 191 374.00 |
DL TOTAL (I) | 746 994.00 | | | 746 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 552.00 | | | 27 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 552.00 | | | 27 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 843.00 | | | 113 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 256.00 | | | 148 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 948.00 | | | 165 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 847.00 | | | 257 847.00 |
EA Autres dettes | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 137.00 | | | 695 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 683.00 | | | 1 469 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657.00 | | | 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 104 542.00 | 200.00 | 2 104 742.00 | 2 104 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 542.00 | 200.00 | 2 104 742.00 | 2 104 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 861.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 473.00 | | | 99 473.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 28.00 | | | 28.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 682.00 | | | -3 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 658.00 | | | 72 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 434.00 | | | 2 296 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 060.00 | | | 2 105 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 374.00 | | | 191 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 856.00 | | | 33 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 946.00 | | | 2 017 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 961 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 833 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889 819.00 | | | 1 889 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 668 521.00 | 128 350.00 | 126 035.00 | 1 668 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | 252.00 | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666 437.00 | 128 099.00 | 126 035.00 | 1 666 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 691.00 | 861.00 | | 26 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 691.00 | 861.00 | | 26 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 861.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 949.00 | 165 949.00 | | 165 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 498.00 | 157 498.00 | | 157 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 843.00 | 75 967.00 | 37 876.00 | 113 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 605.00 | | | 111 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 045.00 | 469 357.00 | 2 688.00 | 472 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 137.00 | 657 261.00 | 37 876.00 | 695 137.00 |