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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 867.00 | 2 417.00 | 449.00 | 2 867.00 |
AH Fonds commercial | 123 102.00 | | 123 102.00 | 123 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 429.00 | 162 340.00 | 2 089.00 | 164 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 919 029.00 | 1 321 162.00 | 597 866.00 | 1 919 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 212 632.00 | 1 485 920.00 | 726 712.00 | 2 212 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 620.00 | | 235 620.00 | 235 620.00 |
BZ Autres créances | 48 191.00 | | 48 191.00 | 48 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CF Disponibilités | 1 021 108.00 | | 1 021 108.00 | 1 021 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 208.00 | | 1 336 208.00 | 1 336 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 548 841.00 | 1 485 920.00 | 2 062 920.00 | 3 548 841.00 |
CU Autres participations | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 550.00 | | | 155 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
DG Autres réserves | 441 803.00 | | | 441 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 565.00 | | | 114 565.00 |
DL TOTAL (I) | 727 475.00 | | | 727 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 204.00 | | | 37 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 204.00 | | | 37 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 927.00 | | | 663 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 835.00 | | | 250 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 285.00 | | | 104 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 193.00 | | | 279 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 241.00 | | | 1 298 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 920.00 | | | 2 062 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 770.00 | | | 850 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 133.00 | | 498 532.00 | 2 199 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 032.00 | 2 212 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485 032.00 | 2 083 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 439.00 | 337.00 | 531.00 | 125 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 070 730.00 | | 497 761.00 | 2 070 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 964.00 | | 240.00 | 2 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 033.00 | 268 920.00 | 485 032.00 | 1 702 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 337.00 | 81.00 | | 2 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699 697.00 | 268 838.00 | 485 032.00 | 1 699 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 040.00 | 3 164.00 | | 34 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 040.00 | 3 164.00 | | 34 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 285.00 | 104 285.00 | | 104 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 194.00 | 279 194.00 | | 279 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
UX Autres créances clients | 235 620.00 | 235 620.00 | | 235 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 927.00 | 216 456.00 | 447 471.00 | 663 927.00 |
VI Groupe et associés | 250 835.00 | 250 835.00 | | 250 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 012.00 | | | 123 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 192.00 | 48 192.00 | | 48 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 464.00 | 286 776.00 | 2 688.00 | 289 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 242.00 | 850 771.00 | 447 471.00 | 1 298 242.00 |