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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
AH Fonds commercial | 123 102.00 | | 123 102.00 | 123 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 429.00 | 161 400.00 | 3 029.00 | 164 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 906 300.00 | 1 538 295.00 | 368 004.00 | 1 906 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 133.00 | 1 702 033.00 | 497 099.00 | 2 199 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 123.00 | | 305 123.00 | 305 123.00 |
BZ Autres créances | 56 516.00 | | 56 516.00 | 56 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CF Disponibilités | 952 452.00 | | 952 452.00 | 952 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 553.00 | | 1 349 553.00 | 1 349 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 548 686.00 | 1 702 033.00 | 1 846 653.00 | 3 548 686.00 |
CU Autres participations | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 550.00 | | | 155 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
DG Autres réserves | 487 708.00 | | | 487 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 117.00 | | | 154 117.00 |
DL TOTAL (I) | 812 931.00 | | | 812 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 939.00 | | | 386 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 643.00 | | | 216 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 689.00 | | | 115 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 168.00 | | | 280 168.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 681.00 | | | 999 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 653.00 | | | 1 846 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 720.00 | | | 752 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 187 566.00 | | 67 988.00 | 2 187 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 421.00 | 2 199 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 421.00 | 2 070 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 439.00 | | | 125 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 059 163.00 | | 67 988.00 | 2 059 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 820.00 | 194 634.00 | 56 421.00 | 1 563 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561 484.00 | 194 634.00 | 56 421.00 | 1 561 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 909.00 | 3 131.00 | | 30 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 909.00 | 3 131.00 | | 30 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 690.00 | 115 690.00 | | 115 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 169.00 | 280 169.00 | | 280 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
UX Autres créances clients | 305 124.00 | 305 124.00 | | 305 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 940.00 | 139 978.00 | 246 962.00 | 386 940.00 |
VI Groupe et associés | 216 644.00 | 216 644.00 | | 216 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 960.00 | | | 51 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 681.00 | | | 149 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 517.00 | 56 517.00 | | 56 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 124.00 | 362 436.00 | 2 688.00 | 365 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 682.00 | 752 720.00 | 246 962.00 | 999 682.00 |