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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
AH Fonds commercial | 123 102.00 | | 123 102.00 | 123 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 663.00 | 171 977.00 | 3 685.00 | 175 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 852 839.00 | 1 571 226.00 | 281 612.00 | 1 852 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 905.00 | 1 745 540.00 | 411 364.00 | 2 156 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 821.00 | | 25 821.00 | 25 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 751.00 | | 423 751.00 | 423 751.00 |
BZ Autres créances | 97 383.00 | | 97 383.00 | 97 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CF Disponibilités | 703 073.00 | | 703 073.00 | 703 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 503.00 | | 1 271 503.00 | 1 271 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 408.00 | 1 745 540.00 | 1 682 868.00 | 3 428 408.00 |
CU Autres participations | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 550.00 | | | 155 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
DG Autres réserves | 445 864.00 | | | 445 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 340.00 | | | 136 340.00 |
DL TOTAL (I) | 753 310.00 | | | 753 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 212.00 | | | 29 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 212.00 | | | 29 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 912.00 | | | 301 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 423.00 | | | 180 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 501.00 | | | 121 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 585.00 | | | 287 585.00 |
EA Autres dettes | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 345.00 | | | 900 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 868.00 | | | 1 682 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 089.00 | | | 681 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 185 669.00 | 400.00 | 2 186 069.00 | 2 185 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 669.00 | 400.00 | 2 186 069.00 | 2 185 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 660.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 577.00 | | | 104 577.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 41.00 | | | 41.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 891.00 | | | 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 891.00 | | | 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 348.00 | | | -3 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 296.00 | | | 40 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 339.00 | | | 2 379 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 999.00 | | | 2 242 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 340.00 | | | 136 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 856.00 | | | 33 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 615.00 | | | 1 961 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 156 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 028 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833 212.00 | | | 1 833 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670 837.00 | 226 704.00 | 152 000.00 | 1 670 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668 500.00 | 226 704.00 | 152 000.00 | 1 668 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 552.00 | 1 660.00 | | 27 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 552.00 | 1 660.00 | | 27 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 501.00 | 121 501.00 | | 121 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 346.00 | 189 346.00 | | 189 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
UX Autres créances clients | 423 751.00 | | | 423 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 913.00 | 82 656.00 | 219 257.00 | 301 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 500.00 | | | 322 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 431.00 | | | 134 431.00 |
VP Divers | 97 384.00 | | | 97 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 586.00 | 287 586.00 | | 287 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 747.00 | 523 059.00 | 2 688.00 | 525 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 346.00 | 681 089.00 | 219 257.00 | 900 346.00 |