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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 868.00 | 2 683.00 | 184.00 | 2 868.00 |
AH Fonds commercial | 123 103.00 | | 123 103.00 | 123 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 471.00 | 82 321.00 | 1 151.00 | 83 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 854 767.00 | 1 518 422.00 | 336 345.00 | 1 854 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 313.00 | 1 603 426.00 | 461 886.00 | 2 065 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 415.00 | | 30 415.00 | 30 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 719.00 | | 453 719.00 | 453 719.00 |
BZ Autres créances | 66 579.00 | | 66 579.00 | 66 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CF Disponibilités | 855 945.00 | | 855 945.00 | 855 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 261.00 | | 1 428 261.00 | 1 428 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 574.00 | 1 603 426.00 | 1 890 148.00 | 3 493 574.00 |
CU Autres participations | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 550.00 | | | 155 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
DG Autres réserves | 441 619.00 | | | 441 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 875.00 | | | 107 875.00 |
DL TOTAL (I) | 720 600.00 | | | 720 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 417.00 | | | 37 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 417.00 | | | 37 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 471.00 | | | 447 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 432.00 | | | 209 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 996.00 | | | 131 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 930.00 | | | 339 930.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 130.00 | | | 1 132 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 148.00 | | | 1 890 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 277.00 | | | 872 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 212 633.00 | | | 2 212 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 1 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 320.00 | 2 065 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 220.00 | 1 938 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 970.00 | | | 125 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083 459.00 | | | 2 083 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485 921.00 | 262 726.00 | 145 220.00 | 1 485 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 418.00 | 266.00 | | 2 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483 503.00 | 262 461.00 | 145 220.00 | 1 483 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 996.00 | 131 996.00 | | 131 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 662.00 | 552 662.00 | | 552 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 471.00 | 187 618.00 | 259 853.00 | 447 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 299.00 | 520 299.00 | | 520 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 939.00 | 522 351.00 | 588.00 | 522 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 130.00 | 872 277.00 | 259 853.00 | 1 132 130.00 |