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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
AH Fonds commercial | 123 102.00 | | 123 102.00 | 123 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 673.00 | 160 672.00 | | 160 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 898 490.00 | 1 400 810.00 | 497 679.00 | 1 898 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 566.00 | 1 563 820.00 | 623 746.00 | 2 187 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 988.00 | | 47 988.00 | 47 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 393.00 | | 350 393.00 | 350 393.00 |
BZ Autres créances | 59 507.00 | | 59 507.00 | 59 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CF Disponibilités | 869 214.00 | | 869 214.00 | 869 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 512.00 | | 1 347 512.00 | 1 347 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 078.00 | 1 563 820.00 | 1 971 258.00 | 3 535 078.00 |
CU Autres participations | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 550.00 | | | 155 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
DG Autres réserves | 462 354.00 | | | 462 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 375.00 | | | 225 375.00 |
DL TOTAL (I) | 858 836.00 | | | 858 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 909.00 | | | 30 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 909.00 | | | 30 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 660.00 | | | 484 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 075.00 | | | 199 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 134.00 | | | 96 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 791.00 | | | 300 791.00 |
EA Autres dettes | 851.00 | | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 513.00 | | | 1 081 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 258.00 | | | 1 971 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 811.00 | | | 735 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 151 215.00 | | 2 151 215.00 | 2 151 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 215.00 | | 2 151 215.00 | 2 151 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 402 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 697.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 640.00 | | | 110 640.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 12.00 | | | 12.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5.00 | | | 5.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 619.00 | | | 71 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 442.00 | | | 2 419 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 066.00 | | | 2 194 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 375.00 | | | 225 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 905.00 | | 366 832.00 | 2 156 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 171.00 | 2 187 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 171.00 | 2 059 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 439.00 | | | 125 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 028 502.00 | | 366 832.00 | 2 028 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745 540.00 | 154 451.00 | 336 171.00 | 1 745 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 204.00 | 154 451.00 | 336 171.00 | 1 743 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 212.00 | 1 697.00 | | 29 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 212.00 | 1 697.00 | | 29 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 135.00 | 96 135.00 | | 96 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 927.00 | 199 927.00 | | 199 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
UX Autres créances clients | 350 394.00 | 350 394.00 | | 350 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 661.00 | 138 959.00 | 345 702.00 | 484 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 700.00 | | | 282 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 952.00 | | | 99 952.00 |
VP Divers | 59 508.00 | 59 508.00 | | 59 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 791.00 | 300 791.00 | | 300 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 447.00 | 410 759.00 | 2 688.00 | 413 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 513.00 | 735 811.00 | 345 702.00 | 1 081 513.00 |