| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 809.00 | 28 586.00 | 223.00 | 28 809.00 |
AH Fonds commercial | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
AN Terrains | 669 796.00 | 217 672.00 | 452 124.00 | 669 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 627 656.00 | 1 522 029.00 | 105 627.00 | 1 627 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 438.00 | 257 867.00 | 75 571.00 | 333 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 682 490.00 | 2 026 155.00 | 656 335.00 | 2 682 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 634.00 | | 64 634.00 | 64 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 942 369.00 | 590 252.00 | 1 352 117.00 | 1 942 369.00 |
BZ Autres créances | 165 224.00 | | 165 224.00 | 165 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 215.00 | | 161 215.00 | 161 215.00 |
CF Disponibilités | 2 115 842.00 | | 2 115 842.00 | 2 115 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 449 284.00 | 590 252.00 | 3 859 032.00 | 4 449 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 131 775.00 | 2 616 408.00 | 4 515 367.00 | 7 131 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 464 222.00 | 464 222.00 | | 464 222.00 |
DG Autres réserves | 3 229 653.00 | 3 305 583.00 | | 3 229 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 727.00 | 424 070.00 | | 171 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 507.00 | | | 88 507.00 |
DL TOTAL (I) | 4 112 338.00 | 4 352 105.00 | | 4 112 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 423.00 | 368 593.00 | | 270 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 606.00 | 123 772.00 | | 132 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 029.00 | 492 365.00 | | 403 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 515 367.00 | 4 844 470.00 | | 4 515 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 029.00 | 492 365.00 | | 403 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 948 685.00 | | 2 948 685.00 | 2 948 685.00 |
FG Production vendue services | 472 199.00 | | 472 199.00 | 472 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 420 884.00 | | 3 420 884.00 | 3 420 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 438 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 909 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 279.00 | |
GE Autres charges | | | 7 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 253 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 035.00 | 15 644.00 | | 14 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 490.00 | | | 64 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 490.00 | | | 64 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 73 921.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 660.00 | 73 921.00 | | 2 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 830.00 | -73 921.00 | | 61 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 162.00 | 139 348.00 | | 75 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 503 464.00 | 4 650 385.00 | | 3 503 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 331 737.00 | 4 226 316.00 | | 3 331 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 727.00 | 424 070.00 | | 171 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 333 338.00 | 439 770.00 | | 333 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 914 241.00 | 111 914.00 | | 1 914 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 423.00 | 270 423.00 | | 270 423.00 |
UX Autres créances clients | 496 841.00 | | | 496 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 107 822.00 | 2 107 822.00 | | 2 107 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 029.00 | 403 029.00 | | 403 029.00 |