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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
AH Fonds commercial | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
AN Terrains | 669 796.00 | 231 068.00 | 438 728.00 | 669 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 661 483.00 | 1 563 391.00 | 98 092.00 | 1 661 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 637.00 | 275 139.00 | 64 498.00 | 339 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 516.00 | 2 098 408.00 | 624 109.00 | 2 722 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 386.00 | | 57 386.00 | 57 386.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497 686.00 | 159 789.00 | 1 337 896.00 | 1 497 686.00 |
BZ Autres créances | 87 311.00 | | 87 311.00 | 87 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 215.00 | | 161 215.00 | 161 215.00 |
CF Disponibilités | 1 909 877.00 | | 1 909 877.00 | 1 909 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 313 475.00 | 159 789.00 | 4 153 685.00 | 4 313 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 035 991.00 | 2 258 197.00 | 4 777 794.00 | 7 035 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 464 222.00 | 464 222.00 | | 464 222.00 |
DG Autres réserves | 2 901 380.00 | 3 229 653.00 | | 2 901 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 248.00 | 171 727.00 | | 562 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 254.00 | 88 507.00 | | 44 254.00 |
DL TOTAL (I) | 4 130 334.00 | 4 112 338.00 | | 4 130 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 631.00 | | | 118 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 565.00 | 270 423.00 | | 361 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 265.00 | 132 606.00 | | 167 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 460.00 | 403 029.00 | | 647 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 777 794.00 | 4 515 367.00 | | 4 777 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 460.00 | 403 029.00 | | 647 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 397 231.00 | | 3 397 231.00 | 3 397 231.00 |
FG Production vendue services | 488 870.00 | | 488 870.00 | 488 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 886 102.00 | | 3 886 102.00 | 3 886 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 351 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 055 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 320.00 | |
GE Autres charges | | | 171 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 581 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 035.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 253.00 | 64 490.00 | | 44 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 253.00 | 64 490.00 | | 44 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 907.00 | 45.00 | | 68 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 907.00 | 2 660.00 | | 68 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 654.00 | 61 830.00 | | -24 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 867.00 | 75 162.00 | | 184 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 397 087.00 | 3 503 464.00 | | 4 397 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 834 839.00 | 3 331 737.00 | | 3 834 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 248.00 | 171 727.00 | | 562 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 276 983.00 | 333 338.00 | | 276 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 026 155.00 | 110 864.00 | 38 612.00 | 2 026 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 997 568.00 | 110 641.00 | 38 612.00 | 1 997 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 565.00 | 361 565.00 | | 361 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 631.00 | 118 631.00 | | 118 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 265.00 | 167 265.00 | | 167 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 226.00 | 1 585 226.00 | | 1 585 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 460.00 | 647 460.00 | | 647 460.00 |