| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
AH Fonds commercial | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
AN Terrains | 133 959.00 | | 133 959.00 | 133 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 708 936.00 | 1 636 914.00 | 72 022.00 | 1 708 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 951.00 | 358 645.00 | 68 306.00 | 426 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 319 905.00 | 2 022 056.00 | 297 849.00 | 2 319 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 911.00 | | 307 911.00 | 307 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 662 045.00 | | 662 045.00 | 662 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 742 465.00 | 179 167.00 | 1 563 299.00 | 1 742 465.00 |
BZ Autres créances | 241 167.00 | | 241 167.00 | 241 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 215.00 | | 161 215.00 | 161 215.00 |
CF Disponibilités | 1 665 815.00 | | 1 665 815.00 | 1 665 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 789.00 | | 24 789.00 | 24 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 805 408.00 | 179 167.00 | 4 626 241.00 | 4 805 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 125 313.00 | 2 201 223.00 | 4 924 090.00 | 7 125 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 464 222.00 | 464 222.00 | | 464 222.00 |
DG Autres réserves | 3 316 812.00 | 3 254 816.00 | | 3 316 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 825.00 | 361 996.00 | | 479 825.00 |
DL TOTAL (I) | 4 419 089.00 | 4 239 264.00 | | 4 419 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 150.00 | 287 837.00 | | 380 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 643.00 | 120 168.00 | | 122 643.00 |
EA Autres dettes | 2 209.00 | 3 549.00 | | 2 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 002.00 | 411 554.00 | | 505 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 924 090.00 | 4 650 818.00 | | 4 924 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 002.00 | 411 554.00 | | 505 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 652 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 652 470.00 | |
FM Production stockée | | | 3 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 671 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 121 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 717 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 158.00 | |
GE Autres charges | | | 25 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 122 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 296 848.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -273 365.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 507.00 | 112 485.00 | | 69 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 671 586.00 | 4 935 609.00 | | 4 671 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 191 761.00 | 4 573 612.00 | | 4 191 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 825.00 | 361 996.00 | | 479 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 960 970.00 | 61 086.00 | | 1 960 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 934 474.00 | 61 086.00 | | 1 934 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 150.00 | 380 150.00 | | 380 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 643.00 | 122 643.00 | | 122 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008 421.00 | 2 008 421.00 | | 2 008 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 421.00 | 2 009 421.00 | | 2 009 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 002.00 | 505 002.00 | | 505 002.00 |