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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
AH Fonds commercial | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
AN Terrains | 133 959.00 | | 133 959.00 | 133 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 652 104.00 | 1 575 641.00 | 76 463.00 | 1 652 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 246.00 | 364 026.00 | 82 220.00 | 446 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 368.00 | 1 966 164.00 | 317 205.00 | 2 283 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 904.00 | | 298 904.00 | 298 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 362 045.00 | | 362 045.00 | 362 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 239 404.00 | 262 316.00 | 1 977 088.00 | 2 239 404.00 |
BZ Autres créances | 531 925.00 | | 531 925.00 | 531 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 215.00 | | 161 215.00 | 161 215.00 |
CF Disponibilités | 1 393 017.00 | | 1 393 017.00 | 1 393 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 998 986.00 | 262 316.00 | 4 736 671.00 | 4 998 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 282 355.00 | 2 228 479.00 | 5 053 875.00 | 7 282 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 464 222.00 | 464 222.00 | | 464 222.00 |
DG Autres réserves | 3 396 637.00 | 3 316 812.00 | | 3 396 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 621.00 | 479 825.00 | | 384 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 267.00 | | | 118 267.00 |
DL TOTAL (I) | 4 521 977.00 | 4 419 089.00 | | 4 521 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 923.00 | 380 150.00 | | 372 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 975.00 | 122 643.00 | | 158 975.00 |
EA Autres dettes | | 2 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 898.00 | 505 002.00 | | 531 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 053 875.00 | 4 924 090.00 | | 5 053 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 898.00 | | | 531 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 606 787.00 | | 4 606 787.00 | 4 606 787.00 |
FG Production vendue services | 1 064 818.00 | | 1 064 818.00 | 1 064 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 671 605.00 | | 5 671 605.00 | 5 671 605.00 |
FM Production stockée | | | -300 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 380 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 177 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 114 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 149.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 736 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 322.00 | 15 422.00 | | 7 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 965.00 | | | 194 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 965.00 | | | 194 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 232.00 | | | -193 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 944.00 | 69 507.00 | | 65 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 382 474.00 | 4 671 586.00 | | 5 382 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 997 852.00 | 4 191 761.00 | | 4 997 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 621.00 | 479 825.00 | | 384 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 413 348.00 | 385 777.00 | | 413 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022 056.00 | 53 824.00 | 109 716.00 | 2 022 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 995 559.00 | 53 824.00 | 109 716.00 | 1 995 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 923.00 | 372 923.00 | | 372 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 975.00 | 158 975.00 | | 158 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 783 805.00 | 2 783 805.00 | | 2 783 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 785 805.00 | 2 783 805.00 | 2 000.00 | 2 785 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 898.00 | 531 898.00 | | 531 898.00 |