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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
AN Terrains | 133 959.00 | | 133 959.00 | 133 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 692 496.00 | 1 602 028.00 | 90 468.00 | 1 692 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 828.00 | 332 446.00 | 94 383.00 | 426 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 302 343.00 | 1 960 970.00 | 341 373.00 | 2 302 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 269.00 | | 340 269.00 | 340 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 658 745.00 | | 658 745.00 | 658 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 247.00 | 79 283.00 | 1 257 964.00 | 1 337 247.00 |
BZ Autres créances | 208 711.00 | | 208 711.00 | 208 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 215.00 | | 161 215.00 | 161 215.00 |
CF Disponibilités | 1 670 540.00 | | 1 670 540.00 | 1 670 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 388 728.00 | 79 283.00 | 4 309 445.00 | 4 388 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 691 071.00 | 2 040 254.00 | 4 650 818.00 | 6 691 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 464 222.00 | 464 222.00 | | 464 222.00 |
DG Autres réserves | 3 254 816.00 | 2 963 629.00 | | 3 254 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 996.00 | 791 187.00 | | 361 996.00 |
DL TOTAL (I) | 4 239 264.00 | 4 377 268.00 | | 4 239 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 837.00 | 726 688.00 | | 287 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 169.00 | 115 558.00 | | 120 169.00 |
EA Autres dettes | 3 549.00 | 12 759.00 | | 3 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 554.00 | 855 006.00 | | 411 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 650 818.00 | 5 232 273.00 | | 4 650 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 692 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 692 500.00 | |
FM Production stockée | | | 58 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 912 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 229 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -309 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 603.00 | |
GE Autres charges | | | 113 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 164 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 483.00 | 84 254.00 | | 23 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 848.00 | | | 296 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 365.00 | 84 254.00 | | -273 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 485.00 | -34 904.00 | | 112 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 935 609.00 | 4 775 373.00 | | 4 935 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 573 613.00 | 3 984 186.00 | | 4 573 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 996.00 | 791 187.00 | | 361 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 170 613.00 | 63 962.00 | 273 605.00 | 2 170 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 254.00 | 242.00 | | 26 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 144 358.00 | 63 719.00 | 273 604.00 | 2 144 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 837.00 | 287 837.00 | | 287 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 168.00 | 120 168.00 | | 120 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557 959.00 | 1 557 959.00 | | 1 557 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 959.00 | 1 557 959.00 | | 1 557 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 554.00 | 411 554.00 | | 411 554.00 |