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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 497.00 | 26 254.00 | 242.00 | 26 497.00 |
AH Fonds commercial | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
AN Terrains | 669 796.00 | 244 464.00 | 425 332.00 | 669 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 685 783.00 | 1 598 404.00 | 87 379.00 | 1 685 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 360.00 | 301 490.00 | 55 869.00 | 357 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 762 227.00 | 2 170 613.00 | 591 614.00 | 2 762 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 780.00 | | 30 780.00 | 30 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646 175.00 | 151 432.00 | 1 494 743.00 | 1 646 175.00 |
BZ Autres créances | 392 080.00 | | 392 080.00 | 392 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 215.00 | | 161 215.00 | 161 215.00 |
CF Disponibilités | 1 880 953.00 | | 1 880 953.00 | 1 880 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 889.00 | | 80 889.00 | 80 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 792 092.00 | 151 432.00 | 4 640 660.00 | 4 792 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 554 318.00 | 2 322 045.00 | 5 232 273.00 | 7 554 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 464 222.00 | 464 222.00 | | 464 222.00 |
DG Autres réserves | 2 963 629.00 | 2 901 380.00 | | 2 963 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 187.00 | 562 248.00 | | 791 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 44 254.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 377 268.00 | 4 130 334.00 | | 4 377 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 118 631.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 688.00 | 361 565.00 | | 726 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 559.00 | 167 265.00 | | 115 559.00 |
EA Autres dettes | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 006.00 | 647 460.00 | | 855 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 232 273.00 | 4 777 794.00 | | 5 232 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 006.00 | 647 460.00 | | 855 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 051 248.00 | | 4 051 248.00 | 4 051 248.00 |
FG Production vendue services | 580 145.00 | | 580 145.00 | 580 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 631 393.00 | | 4 631 393.00 | 4 631 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 691 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 227 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 712.00 | |
GE Autres charges | | | 99 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 019 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 254.00 | 44 253.00 | | 84 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 254.00 | 44 253.00 | | 84 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68 907.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 254.00 | -24 654.00 | | 84 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 904.00 | 184 867.00 | | -34 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 775 373.00 | 4 397 087.00 | | 4 775 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 984 185.00 | 3 834 839.00 | | 3 984 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 187.00 | 562 248.00 | | 791 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 236 470.00 | 276 983.00 | | 236 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 098 408.00 | 77 426.00 | 5 221.00 | 2 098 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 809.00 | 2 666.00 | 5 221.00 | 28 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 069 598.00 | 74 760.00 | | 2 069 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 688.00 | 726 688.00 | | 726 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 559.00 | 115 559.00 | | 115 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 373.00 | 2 119 373.00 | | 2 119 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 006.00 | 855 006.00 | | 855 006.00 |