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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 349 523.00 | 147 467.00 | 202 056.00 | 349 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 888 642.00 | 3 539 340.00 | 1 349 302.00 | 4 888 642.00 |
BF Prêts | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 710 410.00 | 3 697 856.00 | 7 012 554.00 | 10 710 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 331.00 | | 989 331.00 | 989 331.00 |
BZ Autres créances | 445 220.00 | | 445 220.00 | 445 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 705 246.00 | | 705 246.00 | 705 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 043 613.00 | | 3 043 613.00 | 3 043 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 754 023.00 | 3 697 856.00 | 10 056 166.00 | 13 754 023.00 |
CU Autres participations | 299 309.00 | | 299 309.00 | 299 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 000.00 | | | 533 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 245.00 | | | 188 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 106 329.00 | | | 106 329.00 |
DG Autres réserves | 695 279.00 | | | 695 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 799.00 | | | 758 799.00 |
DL TOTAL (I) | 2 334 952.00 | | | 2 334 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402 632.00 | | | 1 402 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 440 132.00 | | | 5 440 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 938.00 | | | 67 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 514.00 | | | 810 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 721 215.00 | | | 7 721 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 056 166.00 | | | 10 056 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 916 943.00 | | | 6 916 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 922 945.00 | | 3 922 945.00 | 3 922 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 922 945.00 | | 3 922 945.00 | 3 922 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 940 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 014 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 861 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 666 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 687 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 050.00 | | | 54 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 419.00 | | | 54 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 975.00 | | | 27 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 975.00 | | | 27 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 444.00 | | | 26 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 697 740.00 | | | 4 697 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 938 940.00 | | | 3 938 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 799.00 | | | 758 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 849 761.00 | | 1 005 573.00 | 9 849 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 308 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 924.00 | 10 710 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 924.00 | 5 244 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 240.00 | | | 157 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 522 250.00 | | 867 098.00 | 4 522 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 170 271.00 | | 138 475.00 | 5 170 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 189 036.00 | 653 744.00 | 144 924.00 | 3 189 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 184 245.00 | 653 744.00 | 144 924.00 | 3 184 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 938.00 | 67 938.00 | | 67 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 939.00 | 286 939.00 | | 286 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 959.00 | 271 959.00 | | 271 959.00 |
UP Prêts | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
UX Autres créances clients | 989 331.00 | | | 989 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
VB T. V. A. | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
VC Groupe et associés | 334 017.00 | | | 334 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 402 632.00 | 598 360.00 | 804 272.00 | 1 402 632.00 |
VI Groupe et associés | 2 240 132.00 | | 2 240 132.00 | 2 240 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 626 595.00 | | | 626 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 210.00 | | | 94 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 447 803.00 | 1 438 367.00 | 5 009 437.00 | 6 447 803.00 |
VW T.V.A. | 215 044.00 | 215 044.00 | | 215 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 721 215.00 | 1 476 811.00 | 3 044 404.00 | 7 721 215.00 |