| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 359 163.00 | 169 126.00 | 190 038.00 | 359 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 831 969.00 | 4 044 419.00 | 787 551.00 | 4 831 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 368.00 | | 24 368.00 | 24 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 708 309.00 | 4 224 593.00 | 1 483 715.00 | 5 708 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 050.00 | | 849 050.00 | 849 050.00 |
BZ Autres créances | 43 376.00 | | 43 376.00 | 43 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 112 184.00 | | 2 112 184.00 | 2 112 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 204 617.00 | | 4 204 617.00 | 4 204 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 912 926.00 | 4 224 593.00 | 5 688 332.00 | 9 912 926.00 |
CU Autres participations | 329 309.00 | | 329 309.00 | 329 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 330.00 | | | 366 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 633.00 | | | 36 633.00 |
DH Report à nouveau | -1 173 551.00 | | | -1 173 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 526 524.00 | | | 1 526 524.00 |
DL TOTAL (I) | 755 935.00 | | | 755 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 520.00 | | | 804 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 201 863.00 | | | 3 201 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 669.00 | | | 48 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 345.00 | | | 877 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 932 397.00 | | | 4 932 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 688 332.00 | | | 5 688 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 105.00 | | | 1 361 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 288 647.00 | | 4 288 647.00 | 4 288 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 288 647.00 | | 4 288 647.00 | 4 288 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 311 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 209 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 929 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 195 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 425 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 334.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 478 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 464 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 580 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 963.00 | | | 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 527.00 | | | 38 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 858.00 | | | 69 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 828 688.00 | | | 5 828 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 302 164.00 | | | 4 302 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 526 524.00 | | | 1 526 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 710 410.00 | | 62 739.00 | 10 710 410.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000 518.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000 518.00 | 353 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 064 840.00 | 5 708 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 322.00 | 5 197 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 240.00 | | | 157 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 244 423.00 | | 17 289.00 | 5 244 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 308 746.00 | | 45 450.00 | 5 308 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 697 856.00 | 591 059.00 | 64 322.00 | 3 697 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 693 065.00 | 591 059.00 | 64 322.00 | 3 693 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 193.00 | 8 193.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 193.00 | 8 193.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 193.00 | 8 193.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 193.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 160 000.00 | | | 3 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 669.00 | 48 669.00 | | 48 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 246.00 | 331 246.00 | | 331 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 606.00 | 293 606.00 | | 293 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
UX Autres créances clients | 849 050.00 | | | 849 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VB T. V. A. | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 520.00 | 435 091.00 | 369 429.00 | 804 520.00 |
VI Groupe et associés | 41 863.00 | | 41 863.00 | 41 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 597 876.00 | | | 597 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 582.00 | | | 23 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 915.00 | 53 915.00 | | 53 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 802.00 | 892 433.00 | 24 368.00 | 916 802.00 |
VW T.V.A. | 198 578.00 | 198 578.00 | | 198 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 932 397.00 | 1 361 105.00 | 411 292.00 | 4 932 397.00 |