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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 359 163.00 | 191 234.00 | 167 929.00 | 359 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 712 778.00 | 4 324 262.00 | 388 517.00 | 4 712 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 368.00 | | 24 368.00 | 24 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 794 683.00 | 4 526 545.00 | 2 268 138.00 | 6 794 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 697.00 | | 348 697.00 | 348 697.00 |
BZ Autres créances | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 700 000.00 | 8 750.00 | 2 691 250.00 | 2 700 000.00 |
CF Disponibilités | 874 426.00 | | 874 426.00 | 874 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 936 746.00 | 8 750.00 | 3 927 996.00 | 3 936 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 731 429.00 | 4 535 295.00 | 6 196 134.00 | 10 731 429.00 |
CU Autres participations | 1 534 875.00 | | 1 534 875.00 | 1 534 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 330.00 | | | 366 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 633.00 | | | 36 633.00 |
DG Autres réserves | 152 972.00 | | | 152 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127 129.00 | | | 1 127 129.00 |
DK Provisions réglementées | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 943.00 | | | 1 686 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 759.00 | | | 996 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 494 078.00 | | | 2 494 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 238.00 | | | 57 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 455.00 | | | 31 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 437.00 | | | 929 437.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 509 191.00 | | | 4 509 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 196 134.00 | | | 6 196 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 595.00 | | | 1 428 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 449 123.00 | | 4 449 123.00 | 4 449 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 449 123.00 | | 4 449 123.00 | 4 449 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 483 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 271 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 933 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 171 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 967 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 974 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 286 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 101.00 | | | 46 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 999.00 | | | 34 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 882.00 | | | 38 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 604.00 | | | 166 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 523 039.00 | | | 5 523 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 395 910.00 | | | 4 395 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 127 129.00 | | | 1 127 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 708 309.00 | | 1 246 983.00 | 5 708 309.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 368.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 1 559 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 608.00 | 6 794 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 608.00 | 5 078 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 240.00 | | | 157 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 197 390.00 | | 6 417.00 | 5 197 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 678.00 | | 1 240 566.00 | 353 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 224 593.00 | 427 559.00 | 125 608.00 | 4 224 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 219 802.00 | 427 559.00 | 125 608.00 | 4 219 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 878.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 628.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 750.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 447 811.00 | | | 2 447 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 455.00 | 31 455.00 | | 31 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 114.00 | 366 114.00 | | 366 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 365.00 | 305 365.00 | | 305 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 718.00 | 48 718.00 | | 48 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 368.00 | | 24 368.00 | 24 368.00 |
UX Autres créances clients | 348 697.00 | 348 697.00 | | 348 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VB T. V. A. | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 759.00 | 363 974.00 | 467 288.00 | 996 759.00 |
VI Groupe et associés | 46 267.00 | 46 267.00 | | 46 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 512.00 | | | 457 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 299.00 | 94 299.00 | | 94 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 688.00 | 362 320.00 | 24 368.00 | 386 688.00 |
VW T.V.A. | 114 941.00 | 114 941.00 | | 114 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 451 954.00 | 1 371 358.00 | 467 288.00 | 4 451 954.00 |