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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 359 163.00 | 257 560.00 | 101 605.00 | 359 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 141 727.00 | 3 088 400.00 | 53 326.00 | 3 141 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 521 156.00 | 3 357 009.00 | 2 164 147.00 | 5 521 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 701.00 | | 553 701.00 | 553 701.00 |
BZ Autres créances | 253 774.00 | | 253 774.00 | 253 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 000.00 | 9 200.00 | 1 690 800.00 | 1 700 000.00 |
CF Disponibilités | 581 255.00 | | 581 255.00 | 581 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 088 831.00 | 9 200.00 | 3 079 631.00 | 3 088 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 609 987.00 | 3 366 209.00 | 5 243 778.00 | 8 609 987.00 |
CU Autres participations | 1 840 875.00 | | 1 840 875.00 | 1 840 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 330.00 | 366 330.00 | | 366 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 633.00 | 36 633.00 | | 36 633.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 854.00 | 55 854.00 | | 55 854.00 |
DG Autres réserves | 1 898 362.00 | 1 277 488.00 | | 1 898 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 321.00 | 1 120 874.00 | | 848 321.00 |
DK Provisions réglementées | 50 418.00 | 34 905.00 | | 50 418.00 |
DL TOTAL (I) | 3 255 917.00 | 2 892 083.00 | | 3 255 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 284.00 | 444 667.00 | | 652 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 025.00 | 801 163.00 | | 352 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 814.00 | 39 308.00 | | 46 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 737.00 | 869 539.00 | | 936 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 861.00 | 2 154 678.00 | | 1 987 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 243 778.00 | 5 046 761.00 | | 5 243 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 700.00 | 2 154 678.00 | | 1 428 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 928 417.00 | | 365 695.00 | 5 928 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 893.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 1 856 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 772 955.00 | 5 521 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 742 955.00 | 3 507 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 240.00 | | | 157 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 220 408.00 | | 29 695.00 | 4 220 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550 768.00 | | 336 000.00 | 1 550 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 059 496.00 | 40 468.00 | 742 955.00 | 4 059 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 054 704.00 | 40 468.00 | 742 955.00 | 4 054 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 815.00 | 46 815.00 | | 46 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 006.00 | 405 006.00 | | 405 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 204.00 | 314 204.00 | | 314 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
UX Autres créances clients | 553 701.00 | 553 701.00 | | 553 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VC Groupe et associés | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 284.00 | 93 123.00 | 469 161.00 | 652 284.00 |
VI Groupe et associés | 52 025.00 | 52 025.00 | | 52 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 362.00 | | | 92 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 791.00 | 43 791.00 | | 43 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 469.00 | 807 576.00 | 15 893.00 | 823 469.00 |
VW T.V.A. | 165 199.00 | 165 199.00 | | 165 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 861.00 | 1 428 700.00 | 469 161.00 | 1 987 861.00 |