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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 359 163.00 | 235 451.00 | 123 712.00 | 359 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 854 987.00 | 3 812 996.00 | 41 991.00 | 3 854 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 928 417.00 | 4 084 496.00 | 1 843 921.00 | 5 928 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 662.00 | | 509 662.00 | 509 662.00 |
BZ Autres créances | 39 667.00 | | 39 667.00 | 39 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 203 396.00 | 7 800.00 | 2 195 596.00 | 2 203 396.00 |
CF Disponibilités | 457 683.00 | | 457 683.00 | 457 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 210 640.00 | 7 800.00 | 3 202 840.00 | 3 210 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 139 057.00 | 4 092 296.00 | 5 046 761.00 | 9 139 057.00 |
CU Autres participations | 1 534 875.00 | 25 000.00 | 1 509 875.00 | 1 534 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 330.00 | | | 366 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 633.00 | | | 36 633.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 854.00 | | | 55 854.00 |
DG Autres réserves | 1 277 488.00 | | | 1 277 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 120 874.00 | | | 1 120 874.00 |
DK Provisions réglementées | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
DL TOTAL (I) | 2 892 083.00 | | | 2 892 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 534.00 | | | 444 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 297.00 | | | 801 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 308.00 | | | 39 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 539.00 | | | 869 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 678.00 | | | 2 154 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 046 761.00 | | | 5 046 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797 762.00 | | | 1 797 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 367 731.00 | 107 509.00 | 415 744.00 | 4 367 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 362 939.00 | 107 509.00 | 415 744.00 | 4 362 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 362 939.00 | 107 509.00 | 415 744.00 | 4 362 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 392 731.00 | 107 509.00 | 415 744.00 | 4 392 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 392 731.00 | 107 509.00 | 415 744.00 | 4 392 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 801 297.00 | 801 297.00 | | 801 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 308.00 | 39 308.00 | | 39 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869 539.00 | 869 539.00 | | 869 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 534.00 | 87 618.00 | 356 916.00 | 444 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549 561.00 | 549 561.00 | | 549 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 455.00 | 549 561.00 | 15 893.00 | 565 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 678.00 | 1 797 762.00 | 356 916.00 | 2 154 678.00 |