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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 359 163.00 | 213 343.00 | 145 821.00 | 359 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 232 700.00 | 4 143 339.00 | 89 361.00 | 4 232 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 306 130.00 | 4 392 731.00 | 1 913 399.00 | 6 306 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 083.00 | | 155 083.00 | 155 083.00 |
BZ Autres créances | 145 391.00 | | 145 391.00 | 145 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 001 442.00 | 5 500.00 | 2 995 942.00 | 3 001 442.00 |
CF Disponibilités | 221 380.00 | | 221 380.00 | 221 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 523 583.00 | 5 500.00 | 3 518 083.00 | 3 523 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 829 713.00 | 4 398 231.00 | 5 431 482.00 | 9 829 713.00 |
CU Autres participations | 1 534 875.00 | 25 000.00 | 1 509 875.00 | 1 534 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 330.00 | | | 366 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 633.00 | | | 36 633.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 854.00 | | | 55 854.00 |
DG Autres réserves | 724 247.00 | | | 724 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053 240.00 | | | 1 053 240.00 |
DK Provisions réglementées | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 255 696.00 | | | 2 255 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 786.00 | | | 632 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 622 047.00 | | | 1 622 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 576.00 | | | 54 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 253.00 | | | 805 253.00 |
EA Autres dettes | 61 125.00 | | | 61 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 175 786.00 | | | 3 175 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 431 482.00 | | | 5 431 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 802 429.00 | | | 2 802 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 311 184.00 | 490.00 | 4 311 674.00 | 4 311 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 311 184.00 | 490.00 | 4 311 674.00 | 4 311 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 350 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 356 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 141 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 910 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 779.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 915 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 124 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 450.00 | | | 40 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 843.00 | | | 40 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 889.00 | | | 92 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 339 987.00 | | | 5 339 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 286 747.00 | | | 4 286 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 053 240.00 | | | 1 053 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 794 683.00 | | 5 821.00 | 6 794 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 475.00 | 1 550 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 494 375.00 | 6 306 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485 900.00 | 4 598 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 240.00 | | | 157 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 078 199.00 | | 5 821.00 | 5 078 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 559 243.00 | | | 1 559 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 526 545.00 | 327 086.00 | 485 900.00 | 4 526 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 521 753.00 | 327 086.00 | 485 900.00 | 4 521 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 878.00 | 15 513.00 | | 3 878.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 750.00 | | 3 250.00 | 8 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 750.00 | 25 000.00 | 3 250.00 | 8 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 628.00 | 40 513.00 | 3 250.00 | 12 628.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | 3 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 572 701.00 | 1 572 701.00 | | 1 572 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 576.00 | 54 576.00 | | 54 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 080.00 | 378 080.00 | | 378 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 193.00 | 293 193.00 | | 293 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 125.00 | 61 125.00 | | 61 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
UX Autres créances clients | 155 083.00 | 155 083.00 | | 155 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
VB T. V. A. | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 786.00 | 259 429.00 | 373 357.00 | 632 786.00 |
VI Groupe et associés | 49 346.00 | 49 346.00 | | 49 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 974.00 | | | 363 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 511.00 | 71 511.00 | | 71 511.00 |
VP Divers | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 157.00 | 52 157.00 | | 52 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 655.00 | 300 761.00 | 15 893.00 | 316 655.00 |
VW T.V.A. | 81 823.00 | 81 823.00 | | 81 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 175 786.00 | 2 802 429.00 | 373 357.00 | 3 175 786.00 |