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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
AP Constructions | 117 809.00 | 105 435.00 | 12 373.00 | 117 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 312.00 | 45 232.00 | 4 079.00 | 49 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 555.00 | 150 668.00 | 19 887.00 | 170 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BZ Autres créances | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 443 780.00 | 1 867.00 | 441 913.00 | 443 780.00 |
CF Disponibilités | 410 590.00 | | 410 590.00 | 410 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 936.00 | 1 867.00 | 856 069.00 | 857 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 491.00 | 152 535.00 | 875 956.00 | 1 028 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
DG Autres réserves | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 950.00 | | | 157 950.00 |
DL TOTAL (I) | 751 568.00 | | | 751 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 562.00 | | | 38 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 564.00 | | | 27 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 041.00 | | | 53 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 388.00 | | | 124 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 956.00 | | | 875 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 888.00 | | | 87 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 860.00 | | 265 860.00 | 265 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 860.00 | | 265 860.00 | 265 860.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 296.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 612.00 | | | 66 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 336.00 | | | 273 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 386.00 | | | 115 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 950.00 | | | 157 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 555.00 | | | 170 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 555.00 | | | 170 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 385.00 | 5 283.00 | | 145 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 385.00 | 5 283.00 | | 145 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 042.00 | 53 042.00 | | 53 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 388.00 | 87 888.00 | 36 500.00 | 124 388.00 |