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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 233 433.00 | | 233 433.00 | 233 433.00 |
AP Constructions | 2 187 809.00 | 211 620.00 | 1 976 188.00 | 2 187 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 312.00 | 47 967.00 | 1 345.00 | 49 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 555.00 | 259 587.00 | 2 210 967.00 | 2 470 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BZ Autres créances | 60 849.00 | | 60 849.00 | 60 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 005.00 | | 226 005.00 | 226 005.00 |
CF Disponibilités | 147 583.00 | | 147 583.00 | 147 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 778.00 | | 437 778.00 | 437 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 333.00 | 259 587.00 | 2 648 745.00 | 2 908 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
DG Autres réserves | 697 000.00 | | | 697 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 623.00 | | | -130 623.00 |
DL TOTAL (I) | 620 944.00 | | | 620 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 926 395.00 | | | 1 926 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 038.00 | | | 53 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 801.00 | | | 2 027 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 745.00 | | | 2 648 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 408.00 | | | 184 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 085.00 | | 266 085.00 | 266 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 085.00 | | 266 085.00 | 266 085.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 786.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 012.00 | | | 186 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 012.00 | | | 186 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 012.00 | | | -186 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 208.00 | | | 270 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 832.00 | | | 400 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 623.00 | | | -130 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 555.00 | | | 170 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 470 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 470 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 555.00 | | | 170 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 668.00 | 108 920.00 | | 150 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 668.00 | 108 920.00 | | 150 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 039.00 | 53 039.00 | | 53 039.00 |
UX Autres créances clients | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 926 395.00 | 119 503.00 | 491 263.00 | 1 926 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 453.00 | | | 76 453.00 |
VP Divers | 60 849.00 | | | 60 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 189.00 | 64 189.00 | | 64 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 801.00 | 184 409.00 | 527 763.00 | 2 027 801.00 |