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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 463 433.00 | | 463 433.00 | 463 433.00 |
AP Constructions | 1 957 809.00 | 684 884.00 | 1 272 924.00 | 1 957 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 146.00 | 452.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 317.00 | 121 830.00 | 61 486.00 | 183 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 158.00 | 806 861.00 | 1 836 297.00 | 2 643 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BZ Autres créances | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 431 858.00 | | 431 858.00 | 431 858.00 |
CF Disponibilités | 249 438.00 | | 249 438.00 | 249 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 733.00 | | 690 733.00 | 690 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 333 891.00 | 806 861.00 | 2 527 030.00 | 3 333 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 333.00 | 38 333.00 | | 38 333.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
DG Autres réserves | 697 000.00 | 697 000.00 | | 697 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 890.00 | 16 966.00 | | 110 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 520.00 | 93 922.00 | | 85 520.00 |
DL TOTAL (I) | 939 618.00 | 854 097.00 | | 939 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 444 379.00 | 1 568 610.00 | | 1 444 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 960.00 | 55 553.00 | | 58 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 192.00 | 65 080.00 | | 65 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 376.00 | 22 227.00 | | 8 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 725.00 | 40 943.00 | | 8 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 778.00 | 1 763.00 | | 1 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 411.00 | 1 754 178.00 | | 1 587 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 030.00 | 2 608 275.00 | | 2 527 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 902.00 | 193 167.00 | | 152 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 572.00 | | 365 572.00 | 365 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 572.00 | | 365 572.00 | 365 572.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 578.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 446.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 872.00 | 36 743.00 | | 30 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 572.00 | 359 209.00 | | 365 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 051.00 | 265 286.00 | | 280 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 520.00 | 93 922.00 | | 85 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 592 193.00 | | 12 965.00 | 2 592 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 282.00 | 149 578.00 | | 657 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 282.00 | 149 578.00 | | 657 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 686.00 | | 53 686.00 | 53 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 444 379.00 | 128 749.00 | 533 207.00 | 1 444 379.00 |
VI Groupe et associés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 047.00 | | | 124 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 435.00 | 9 435.00 | 38 000.00 | 47 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 219.00 | 152 902.00 | 586 893.00 | 1 522 219.00 |