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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 463 433.00 | | 463 433.00 | 463 433.00 |
AP Constructions | 1 957 809.00 | 442 395.00 | 1 515 415.00 | 1 957 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 084.00 | 70 376.00 | 67 708.00 | 138 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 559 327.00 | 512 771.00 | 2 046 555.00 | 2 559 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 296.00 | | 280 296.00 | 280 296.00 |
CF Disponibilités | 272 638.00 | | 272 638.00 | 272 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 579.00 | | 558 579.00 | 558 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 906.00 | 512 771.00 | 2 605 135.00 | 3 117 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 333.00 | 38 333.00 | | 38 333.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
DG Autres réserves | 697 000.00 | 697 000.00 | | 697 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 421.00 | -122 262.00 | | -55 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 389.00 | 66 842.00 | | 72 389.00 |
DL TOTAL (I) | 760 175.00 | 687 786.00 | | 760 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 690 323.00 | 1 809 568.00 | | 1 690 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 332.00 | 36 570.00 | | 53 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 590.00 | 6 810.00 | | 7 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 011.00 | 6 395.00 | | 12 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 704.00 | 37 926.00 | | 81 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 960.00 | 1 897 268.00 | | 1 844 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 135.00 | 2 585 054.00 | | 2 605 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 332.00 | | | 53 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 319 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 319 939.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 027.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 137 606.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 939.00 | 280 124.00 | | 319 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 550.00 | 213 282.00 | | 247 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 389.00 | 66 842.00 | | 72 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 535 655.00 | | 23 672.00 | 2 535 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 559 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 559 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 535 654.00 | | 23 672.00 | 2 535 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 165.00 | 137 606.00 | | 375 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 165.00 | 137 606.00 | | 375 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 332.00 | | 53 332.00 | 53 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 704.00 | 81 704.00 | | 81 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 690 323.00 | 124 032.00 | 511 806.00 | 1 690 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 069.00 | | | 119 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 960.00 | 225 337.00 | 565 138.00 | 1 844 960.00 |