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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 463 433.00 | | 463 433.00 | 463 433.00 |
AP Constructions | 1 957 809.00 | 321 151.00 | 1 636 658.00 | 1 957 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 412.00 | 54 013.00 | 60 398.00 | 114 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 535 654.00 | 375 165.00 | 2 160 490.00 | 2 535 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BZ Autres créances | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 296.00 | | 280 296.00 | 280 296.00 |
CF Disponibilités | 125 401.00 | | 125 401.00 | 125 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 564.00 | | 424 564.00 | 424 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 219.00 | 375 165.00 | 2 585 054.00 | 2 960 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 333.00 | 38 333.00 | | 38 333.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
DG Autres réserves | 697 000.00 | 697 000.00 | | 697 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 262.00 | 8 361.00 | | -122 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 842.00 | -130 624.00 | | 66 842.00 |
DL TOTAL (I) | 687 786.00 | 620 944.00 | | 687 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 809 568.00 | 1 926 395.00 | | 1 809 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 570.00 | 36 500.00 | | 36 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 810.00 | 5 530.00 | | 6 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 395.00 | 6 337.00 | | 6 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 926.00 | 53 039.00 | | 37 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 268.00 | 2 027 801.00 | | 1 897 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 054.00 | 2 648 746.00 | | 2 585 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 268 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 268 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 290.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 186 012.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -186 012.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 124.00 | 270 209.00 | | 280 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 282.00 | 400 833.00 | | 213 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 842.00 | -130 624.00 | | 66 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 470 555.00 | | 295 099.00 | 2 470 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 000.00 | 2 535 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 000.00 | 2 535 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 470 555.00 | | 295 099.00 | 2 470 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 588.00 | 127 290.00 | 11 713.00 | 259 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 588.00 | 127 290.00 | 11 713.00 | 259 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 570.00 | | 36 570.00 | 36 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 926.00 | 37 926.00 | | 37 926.00 |
UX Autres créances clients | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 806 893.00 | 119 069.00 | 501 429.00 | 1 806 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 655.00 | | | 116 655.00 |
VP Divers | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 268.00 | 172 874.00 | 537 999.00 | 1 897 268.00 |