| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 463 433.00 | | 463 433.00 | 463 433.00 |
AP Constructions | 1 957 809.00 | 563 640.00 | 1 394 170.00 | 1 957 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 951.00 | 93 643.00 | 77 308.00 | 170 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 592 193.00 | 657 283.00 | 1 934 911.00 | 2 592 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BZ Autres créances | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 593.00 | | 201 593.00 | 201 593.00 |
CF Disponibilités | 465 484.00 | | 465 484.00 | 465 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 365.00 | | 673 365.00 | 673 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 559.00 | 657 283.00 | 2 608 276.00 | 3 265 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 333.00 | 38 333.00 | | 38 333.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
DG Autres réserves | 697 000.00 | 697 000.00 | | 697 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 968.00 | -55 421.00 | | 16 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 923.00 | 72 389.00 | | 93 923.00 |
DL TOTAL (I) | 854 097.00 | 760 175.00 | | 854 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 568 611.00 | 1 690 323.00 | | 1 568 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 554.00 | 53 332.00 | | 55 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 080.00 | | | 65 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 228.00 | 7 590.00 | | 22 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 943.00 | 12 011.00 | | 40 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 763.00 | 81 704.00 | | 1 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 179.00 | 1 844 960.00 | | 1 754 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 276.00 | 2 605 135.00 | | 2 608 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 167.00 | 225 336.00 | | 193 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 206.00 | | 359 206.00 | 359 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 206.00 | | 359 206.00 | 359 206.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 512.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 914.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 743.00 | 4 373.00 | | 36 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 210.00 | 319 939.00 | | 359 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 287.00 | 247 550.00 | | 265 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 923.00 | 72 389.00 | | 93 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 559 327.00 | | 32 867.00 | 2 559 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 592 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 592 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 559 327.00 | | 32 867.00 | 2 559 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 771.00 | 144 512.00 | 657 283.00 | 512 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 771.00 | 144 512.00 | 657 283.00 | 512 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 687.00 | | 53 687.00 | 53 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
UX Autres créances clients | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 568 611.00 | 126 366.00 | 522 397.00 | 1 568 611.00 |
VI Groupe et associés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 533.00 | | | 121 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 098.00 | 193 167.00 | 576 084.00 | 1 689 098.00 |