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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AP Constructions | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 134.00 | 75 202.00 | 10 932.00 | 86 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 107.00 | 103 575.00 | 17 532.00 | 121 107.00 |
BT Marchandises | 791 667.00 | 68 427.00 | 723 240.00 | 791 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 492.00 | 13 512.00 | 647 980.00 | 661 492.00 |
BZ Autres créances | 60 546.00 | | 60 546.00 | 60 546.00 |
CF Disponibilités | 74 326.00 | | 74 326.00 | 74 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 810.00 | 81 939.00 | 1 516 871.00 | 1 598 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 917.00 | 185 514.00 | 1 534 403.00 | 1 719 917.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 256 306.00 | | | 256 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 734.00 | | | 89 734.00 |
DL TOTAL (I) | 623 240.00 | | | 623 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587.00 | | | 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 640.00 | | | 219 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 463.00 | | | 500 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 474.00 | | | 190 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 164.00 | | | 911 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 403.00 | | | 1 534 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 164.00 | | | 911 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 753.00 | | 10 554.00 | 120 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 121 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 200.00 | 109 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 580.00 | | 10 554.00 | 109 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 973.00 | 6 802.00 | 10 200.00 | 106 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 399.00 | 6 802.00 | 10 200.00 | 102 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 283.00 | 68 427.00 | 67 283.00 | 67 283.00 |
6T Sur comptes clients | 13 834.00 | 101.00 | 424.00 | 13 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 117.00 | 68 528.00 | 67 707.00 | 81 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 117.00 | 68 528.00 | 67 707.00 | 81 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 528.00 | 67 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 463.00 | 500 463.00 | | 500 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 876.00 | 81 876.00 | | 81 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 344.00 | 54 344.00 | | 54 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 645 323.00 | | | 645 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
VB T. V. A. | 40 675.00 | | | 40 675.00 |
VC Groupe et associés | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VI Groupe et associés | 219 640.00 | 219 640.00 | | 219 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 417.00 | 732 817.00 | 600.00 | 733 417.00 |
VW T.V.A. | 49 246.00 | 49 246.00 | | 49 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 164.00 | 911 164.00 | | 911 164.00 |