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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 100.00 | | 72 100.00 | 72 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 119.00 | 296.00 | 414.00 |
AP Constructions | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 877.00 | 17 519.00 | 6 358.00 | 23 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 394.00 | 99 715.00 | 29 678.00 | 129 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 797.00 | 127 765.00 | 109 032.00 | 236 797.00 |
BP En cours de production de services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 836 776.00 | 68 172.00 | 768 604.00 | 836 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 885.00 | 10 196.00 | 738 689.00 | 748 885.00 |
BZ Autres créances | 105 848.00 | | 105 848.00 | 105 848.00 |
CF Disponibilités | 173 022.00 | | 173 022.00 | 173 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 104.00 | 78 368.00 | 1 806 736.00 | 1 885 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 901.00 | 206 133.00 | 1 915 768.00 | 2 121 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 453 309.00 | 346 040.00 | | 453 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 109.00 | 107 269.00 | | 4 109.00 |
DL TOTAL (I) | 734 618.00 | 730 509.00 | | 734 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | 256.00 | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 017.00 | 207 206.00 | | 137 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 741.00 | 617 790.00 | | 743 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 089.00 | 226 883.00 | | 295 089.00 |
EA Autres dettes | 4 970.00 | 6 832.00 | | 4 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 149.00 | 1 058 967.00 | | 1 181 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 768.00 | 1 789 476.00 | | 1 915 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 149.00 | 1 058 967.00 | | 1 181 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 183.00 | | 38 187.00 | 203 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 573.00 | 236 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 573.00 | 72 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 087.00 | | | 77 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 495.00 | | 38 187.00 | 125 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 439.00 | 9 899.00 | 4 573.00 | 122 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 660.00 | 31.00 | 4 573.00 | 4 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 779.00 | 9 868.00 | | 117 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 665.00 | 68 172.00 | 66 665.00 | 66 665.00 |
6T Sur comptes clients | 8 220.00 | 2 639.00 | 663.00 | 8 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 885.00 | 70 811.00 | 67 328.00 | 74 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 885.00 | 70 811.00 | 67 328.00 | 74 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 811.00 | 67 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 741.00 | 743 741.00 | | 743 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 001.00 | 123 001.00 | | 123 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 605.00 | 81 605.00 | | 81 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 736 724.00 | 736 724.00 | | 736 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VB T. V. A. | 76 221.00 | 76 221.00 | | 76 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VI Groupe et associés | 137 017.00 | 137 017.00 | | 137 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 906.00 | 873 306.00 | 600.00 | 873 906.00 |
VW T.V.A. | 79 819.00 | 79 819.00 | | 79 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 149.00 | 1 181 149.00 | | 1 181 149.00 |