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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 100.00 | | 75 100.00 | 75 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 227.00 | 187.00 | 414.00 |
AP Constructions | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 483.00 | 24 757.00 | 23 725.00 | 48 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 446.00 | 118 507.00 | 72 940.00 | 191 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 456.00 | 153 904.00 | 172 552.00 | 326 456.00 |
BP En cours de production de services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 924 967.00 | 73 008.00 | 851 959.00 | 924 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 610.00 | 14 056.00 | 722 554.00 | 736 610.00 |
BZ Autres créances | 60 280.00 | | 60 280.00 | 60 280.00 |
CF Disponibilités | 121 383.00 | | 121 383.00 | 121 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 605.00 | 87 064.00 | 1 767 541.00 | 1 854 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 061.00 | 240 968.00 | 1 940 093.00 | 2 181 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 448 560.00 | | | 448 560.00 |
DG Autres réserves | | 534 856.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 911.00 | -86 296.00 | | -69 911.00 |
DL TOTAL (I) | 655 849.00 | 725 760.00 | | 655 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 385.00 | 481.00 | | 221 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 434.00 | 223 643.00 | | 218 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 815.00 | 657 164.00 | | 643 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 787.00 | 151 492.00 | | 186 787.00 |
EA Autres dettes | 13 822.00 | 12 021.00 | | 13 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 244.00 | 1 044 801.00 | | 1 284 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 093.00 | 1 770 562.00 | | 1 940 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 243.00 | 1 044 801.00 | | 1 284 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 643.00 | | 61 712.00 | 273 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 899.00 | 326 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 899.00 | 250 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 514.00 | | 3 000.00 | 72 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 529.00 | | 58 712.00 | 200 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 216.00 | 12 488.00 | 8 800.00 | 150 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | 32.00 | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 020.00 | 12 456.00 | 8 800.00 | 150 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 86 436.00 | 73 466.00 | 72 838.00 | 86 436.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 284 243.00 | 1 284 243.00 | | 1 284 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 815.00 | 643 815.00 | | 643 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 334.00 | 66 334.00 | | 66 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 371.00 | 75 371.00 | | 75 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 719 898.00 | 719 898.00 | | 719 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
VB T. V. A. | 40 529.00 | 40 529.00 | | 40 529.00 |
VC Groupe et associés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 218 434.00 | 218 434.00 | | 218 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 055.00 | 807 055.00 | | 807 055.00 |
VW T.V.A. | 37 446.00 | 37 446.00 | | 37 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 243.00 | 1 284 243.00 | | 1 284 243.00 |