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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 100.00 | | 72 100.00 | 72 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 150.00 | 264.00 | 414.00 |
AP Constructions | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 154.00 | 22 395.00 | 13 759.00 | 36 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 654.00 | 110 861.00 | 26 792.00 | 137 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 334.00 | 143 819.00 | 113 515.00 | 257 334.00 |
BP En cours de production de services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 887 704.00 | 69 869.00 | 817 835.00 | 887 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 138.00 | 8 323.00 | 717 815.00 | 726 138.00 |
BZ Autres créances | 76 809.00 | | 76 809.00 | 76 809.00 |
CF Disponibilités | 128 192.00 | | 128 192.00 | 128 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 253.00 | 78 192.00 | 1 756 061.00 | 1 834 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 588.00 | 222 011.00 | 1 869 577.00 | 2 091 588.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 3.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 457 418.00 | 453 309.00 | | 457 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 438.00 | 4 109.00 | | 77 438.00 |
DL TOTAL (I) | 812 056.00 | 734 618.00 | | 812 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 332.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 427.00 | 137 017.00 | | 117 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 742.00 | 743 741.00 | | 673 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 124.00 | 295 089.00 | | 261 124.00 |
EA Autres dettes | 5 002.00 | 4 970.00 | | 5 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 521.00 | 1 181 149.00 | | 1 057 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 577.00 | 1 915 768.00 | | 1 869 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 521.00 | 1 181 149.00 | | 1 057 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 797.00 | | 20 538.00 | 236 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 514.00 | | | 72 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 683.00 | | 20 538.00 | 163 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 765.00 | 16 054.00 | | 127 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | 32.00 | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 647.00 | 16 022.00 | | 127 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 172.00 | 69 869.00 | 68 172.00 | 68 172.00 |
6T Sur comptes clients | 10 196.00 | 3 444.00 | 5 317.00 | 10 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 368.00 | 73 313.00 | 73 489.00 | 78 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 368.00 | 73 313.00 | 73 489.00 | 78 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 313.00 | 73 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 742.00 | 673 742.00 | | 673 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 595.00 | 112 595.00 | | 112 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 301.00 | 67 301.00 | | 67 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 716 154.00 | 716 154.00 | | 716 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VB T. V. A. | 57 648.00 | 57 648.00 | | 57 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 117 427.00 | 117 427.00 | | 117 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 457.00 | 816 857.00 | 600.00 | 817 457.00 |
VW T.V.A. | 65 118.00 | 65 118.00 | | 65 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 521.00 | 1 057 521.00 | | 1 057 521.00 |