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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 72 100.00 | | 72 100.00 | 72 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 87.00 | 327.00 | 414.00 |
AP Constructions | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 177.00 | 15 523.00 | 654.00 | 16 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 906.00 | 91 844.00 | 7 063.00 | 98 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 183.00 | 122 439.00 | 80 744.00 | 203 183.00 |
BT Marchandises | 830 610.00 | 66 665.00 | 763 945.00 | 830 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 754.00 | 8 220.00 | 700 534.00 | 708 754.00 |
BZ Autres créances | 87 753.00 | | 87 753.00 | 87 753.00 |
CF Disponibilités | 136 421.00 | | 136 421.00 | 136 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 617.00 | 74 885.00 | 1 708 732.00 | 1 783 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 800.00 | 197 324.00 | 1 789 476.00 | 1 986 800.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 346 040.00 | 256 306.00 | | 346 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 269.00 | 89 734.00 | | 107 269.00 |
DL TOTAL (I) | 730 509.00 | 623 240.00 | | 730 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 587.00 | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 206.00 | 219 640.00 | | 207 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 790.00 | 500 463.00 | | 617 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 883.00 | 190 474.00 | | 226 883.00 |
EA Autres dettes | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 967.00 | 911 164.00 | | 1 058 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 476.00 | 1 534 403.00 | | 1 789 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 967.00 | 911 164.00 | | 1 058 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 107.00 | | 153 176.00 | 121 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 100.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 100.00 | 203 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 72 514.00 | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 934.00 | | 15 562.00 | 109 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 65 100.00 | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 575.00 | 18 864.00 | | 103 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 87.00 | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 001.00 | 18 777.00 | | 99 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 427.00 | 66 665.00 | 68 427.00 | 68 427.00 |
6T Sur comptes clients | 13 512.00 | 2 249.00 | 7 541.00 | 13 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 939.00 | 68 914.00 | 75 968.00 | 81 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 939.00 | 68 914.00 | 75 968.00 | 81 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 865.00 | 75 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 790.00 | 617 790.00 | | 617 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 314.00 | 100 314.00 | | 100 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 035.00 | 60 035.00 | | 60 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 698 956.00 | | | 698 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
VB T. V. A. | 57 360.00 | | | 57 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 207 206.00 | 207 206.00 | | 207 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 187.00 | 816 587.00 | 600.00 | 817 187.00 |
VW T.V.A. | 60 064.00 | 60 064.00 | | 60 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 967.00 | 1 058 967.00 | | 1 058 967.00 |