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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 100.00 | | 72 100.00 | 72 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 196.00 | 218.00 | 414.00 |
AP Constructions | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 877.00 | 23 609.00 | 267.00 | 23 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 239.00 | 115 998.00 | 50 241.00 | 166 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 643.00 | 150 216.00 | 123 427.00 | 273 643.00 |
BP En cours de production de services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 880 395.00 | 71 840.00 | 808 555.00 | 880 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 225.00 | 14 596.00 | 617 629.00 | 632 225.00 |
BZ Autres créances | 166 395.00 | | 166 395.00 | 166 395.00 |
CF Disponibilités | 34 308.00 | | 34 308.00 | 34 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 747.00 | | 18 747.00 | 18 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 571.00 | 86 436.00 | 1 647 135.00 | 1 733 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 214.00 | 236 652.00 | 1 770 562.00 | 2 007 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 534 856.00 | 457 418.00 | | 534 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 296.00 | 77 438.00 | | -86 296.00 |
DL TOTAL (I) | 725 760.00 | 812 056.00 | | 725 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481.00 | 226.00 | | 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 643.00 | 117 427.00 | | 223 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 164.00 | 673 742.00 | | 657 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 492.00 | 261 124.00 | | 151 492.00 |
EA Autres dettes | 12 021.00 | 5 002.00 | | 12 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 801.00 | 1 057 521.00 | | 1 044 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 562.00 | 1 869 577.00 | | 1 770 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 801.00 | 1 057 521.00 | | 1 044 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 334.00 | | 40 885.00 | 257 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 577.00 | 273 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 577.00 | 200 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 514.00 | | | 72 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 220.00 | | 40 885.00 | 184 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 819.00 | 30 974.00 | 24 577.00 | 143 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 45.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 669.00 | 30 928.00 | 24 577.00 | 143 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 869.00 | 71 840.00 | 69 869.00 | 69 869.00 |
6T Sur comptes clients | 8 323.00 | 8 026.00 | 1 753.00 | 8 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 192.00 | 79 866.00 | 71 622.00 | 78 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 192.00 | 79 866.00 | 71 622.00 | 78 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 866.00 | 71 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 164.00 | 657 164.00 | | 657 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 075.00 | 58 075.00 | | 58 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 517.00 | 68 517.00 | | 68 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 614 929.00 | 614 929.00 | | 614 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
VB T. V. A. | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VI Groupe et associés | 223 643.00 | 223 643.00 | | 223 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 468.00 | 162 468.00 | | 162 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 968.00 | 817 368.00 | 600.00 | 817 968.00 |
VW T.V.A. | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 801.00 | 1 044 801.00 | | 1 044 801.00 |