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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 226.00 | 115 185.00 | 6 041.00 | 121 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 890.00 | 2 708.00 | 6 181.00 | 8 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 309.00 | 98 569.00 | 14 739.00 | 113 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 873.00 | | 47 873.00 | 47 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 329.00 | 225 041.00 | 91 288.00 | 316 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BN En cours de production de biens | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 457 475.00 | 126 180.00 | 331 295.00 | 457 475.00 |
BT Marchandises | 30 860.00 | 9 627.00 | 21 232.00 | 30 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 070.00 | 1 534.00 | 329 535.00 | 331 070.00 |
BZ Autres créances | 468 792.00 | 213 021.00 | 255 770.00 | 468 792.00 |
CF Disponibilités | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 281.00 | 350 363.00 | 972 917.00 | 1 323 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 610.00 | 575 404.00 | 1 064 206.00 | 1 639 610.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 8 547.00 | 16 453.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 472.00 | 106 714.00 | | 67 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 68 933.00 | 275 820.00 | | 68 933.00 |
DH Report à nouveau | 195 402.00 | 171 439.00 | | 195 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 938.00 | 23 963.00 | | 6 938.00 |
DL TOTAL (I) | 349 417.00 | 588 608.00 | | 349 417.00 |
DP Provisions pour risques | 92 475.00 | 84 611.00 | | 92 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 475.00 | 84 611.00 | | 92 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 176.00 | 21 598.00 | | 90 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 234.00 | 1 754.00 | | 24 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 259.00 | 368 392.00 | | 243 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 789.00 | 82 644.00 | | 118 789.00 |
EA Autres dettes | 145 853.00 | 151 922.00 | | 145 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 313.00 | 626 313.00 | | 622 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 206.00 | 1 299 533.00 | | 1 064 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 209.00 | 609 544.00 | | 586 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 944.00 | | | 39 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 419.00 | 6 838.00 | 317 258.00 | 310 419.00 |
FD Production vendue biens | 1 316 796.00 | 79 995.00 | 1 396 791.00 | 1 316 796.00 |
FG Production vendue services | 39 849.00 | 5 804.00 | 45 654.00 | 39 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 065.00 | 92 638.00 | 1 759 704.00 | 1 667 065.00 |
FM Production stockée | | | -50 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 475.00 | |
GE Autres charges | | | 238 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 999.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 406.00 | | | 31 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 406.00 | | | 31 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 354.00 | | | 31 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 382.00 | 2 447 662.00 | | 2 358 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 444.00 | 2 423 698.00 | | 2 351 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 938.00 | 23 963.00 | | 6 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 222.00 | 2 436.00 | | 2 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 514.00 | | 51 247.00 | 274 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | 72 903.00 | 58.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58.00 | 9 373.00 | 316 329.00 | 58.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 048.00 | 121 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 324.00 | 122 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 176.00 | | 13 098.00 | 111 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 375.00 | | 13 148.00 | 115 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 962.00 | | 25 000.00 | 47 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 290.00 | 17 547.00 | 9 373.00 | 208 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 747.00 | 9 486.00 | 3 048.00 | 108 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 542.00 | 8 060.00 | 6 324.00 | 99 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 611.00 | 92 475.00 | 84 611.00 | 84 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 259.00 | 243 259.00 | | 243 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 487.00 | 80 487.00 | | 80 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 853.00 | 145 853.00 | | 145 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 873.00 | | | 47 873.00 |
UX Autres créances clients | 329 531.00 | | | 329 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VB T. V. A. | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
VC Groupe et associés | 190 977.00 | | | 190 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 944.00 | 39 944.00 | | 39 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 231.00 | 14 127.00 | 36 103.00 | 50 231.00 |
VI Groupe et associés | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 923.00 | | | 241 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 366.00 | 818 492.00 | 4 787.00 | 866 366.00 |
VW T.V.A. | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 313.00 | 586 209.00 | 36 103.00 | 622 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |