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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 523.00 | 107 544.00 | 49 978.00 | 157 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 617.00 | 68 285.00 | 26 331.00 | 94 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 203.00 | | 47 203.00 | 47 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 636.00 | 177 122.00 | 123 513.00 | 300 636.00 |
BN En cours de production de biens | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 526.00 | 123 568.00 | 69 958.00 | 193 526.00 |
BT Marchandises | 23 226.00 | 7 656.00 | 15 569.00 | 23 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 279.00 | 12 382.00 | 417 896.00 | 430 279.00 |
BZ Autres créances | 296 248.00 | 159 853.00 | 136 395.00 | 296 248.00 |
CF Disponibilités | 527 526.00 | | 527 526.00 | 527 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 917.00 | | 19 917.00 | 19 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 328.00 | 303 460.00 | 1 204 868.00 | 1 508 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 964.00 | 480 583.00 | 1 328 381.00 | 1 808 964.00 |
CU Autres participations | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 472.00 | 67 472.00 | | 67 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 68 933.00 | 68 933.00 | | 68 933.00 |
DH Report à nouveau | 168 495.00 | 169 081.00 | | 168 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 672.00 | 54 413.00 | | 220 672.00 |
DL TOTAL (I) | 536 244.00 | 370 572.00 | | 536 244.00 |
DP Provisions pour risques | 48 403.00 | 61 623.00 | | 48 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 403.00 | 61 623.00 | | 48 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 865.00 | 54 985.00 | | 147 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 240.00 | 211 356.00 | | 207 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 629.00 | 94 204.00 | | 165 629.00 |
EA Autres dettes | 222 998.00 | 196 445.00 | | 222 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 733.00 | 556 990.00 | | 743 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 381.00 | 989 185.00 | | 1 328 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 844.00 | 5 791.00 | 190 635.00 | 184 844.00 |
FD Production vendue biens | 1 422 936.00 | 86 176.00 | 1 509 112.00 | 1 422 936.00 |
FG Production vendue services | 43 500.00 | 1 958.00 | 45 458.00 | 43 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 280.00 | 93 925.00 | 1 745 206.00 | 1 651 280.00 |
FM Production stockée | | | -50 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 403.00 | |
GE Autres charges | | | 325 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 742.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 742.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 818.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 076.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 787.00 | 11 670.00 | | 74 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 524.00 | 2 150 553.00 | | 2 167 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 852.00 | 2 096 140.00 | | 1 946 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 672.00 | 54 413.00 | | 220 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 861.00 | | 77 295.00 | 298 861.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 48 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 818.00 | 58 702.00 | 300 636.00 | 16 818.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 818.00 | 23 010.00 | 157 523.00 | 16 818.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 292.00 | 94 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 366.00 | | 54 984.00 | 142 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 908.00 | | 22 001.00 | 107 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 586.00 | | 309.00 | 48 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 286.00 | 12 845.00 | 58 302.00 | 221 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 477.00 | 6 077.00 | 23 010.00 | 124 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 809.00 | 6 768.00 | 35 292.00 | 96 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 623.00 | 48 403.00 | 61 623.00 | 61 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 623.00 | 48 403.00 | 61 623.00 | 61 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 623.00 | 48 403.00 | 61 623.00 | 61 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 240.00 | 207 240.00 | | 207 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 365.00 | 40 365.00 | | 40 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 161.00 | 50 161.00 | | 50 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 116.00 | 63 116.00 | | 63 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 998.00 | 222 998.00 | | 222 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 203.00 | | 47 203.00 | 47 203.00 |
UX Autres créances clients | 412 722.00 | 412 722.00 | | 412 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
VB T. V. A. | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VC Groupe et associés | 116 223.00 | 116 223.00 | | 116 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 865.00 | 23 028.00 | 124 836.00 | 147 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 119.00 | | | 27 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 031.00 | 173 031.00 | | 173 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 648.00 | 746 445.00 | 47 203.00 | 793 648.00 |
VW T.V.A. | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 733.00 | 618 897.00 | 124 836.00 | 743 733.00 |