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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 638.00 | 124 477.00 | 1 161.00 | 125 638.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 908.00 | 96 809.00 | 11 098.00 | 107 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 293.00 | | 47 293.00 | 47 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 861.00 | 222 579.00 | 76 281.00 | 298 861.00 |
BN En cours de production de biens | 24 826.00 | | 24 826.00 | 24 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 790.00 | 108 702.00 | 128 088.00 | 236 790.00 |
BT Marchandises | 26 801.00 | 8 660.00 | 18 141.00 | 26 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 003.00 | 12 382.00 | 465 620.00 | 478 003.00 |
BZ Autres créances | 322 670.00 | 228 876.00 | 93 794.00 | 322 670.00 |
CF Disponibilités | 160 649.00 | | 160 649.00 | 160 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 784.00 | | 21 784.00 | 21 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 525.00 | 358 620.00 | 912 904.00 | 1 271 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 386.00 | 581 200.00 | 989 185.00 | 1 570 386.00 |
CU Autres participations | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 472.00 | 67 472.00 | | 67 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 68 933.00 | 68 933.00 | | 68 933.00 |
DH Report à nouveau | 169 081.00 | 114 740.00 | | 169 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 413.00 | 84 366.00 | | 54 413.00 |
DL TOTAL (I) | 370 572.00 | 346 183.00 | | 370 572.00 |
DP Provisions pour risques | 61 623.00 | 69 307.00 | | 61 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 623.00 | 69 307.00 | | 61 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 985.00 | 119 847.00 | | 54 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 789.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 356.00 | 186 788.00 | | 211 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 204.00 | 75 787.00 | | 94 204.00 |
EA Autres dettes | 196 445.00 | 175 866.00 | | 196 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 990.00 | 568 080.00 | | 556 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 185.00 | 983 571.00 | | 989 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 592.00 | 513 095.00 | | 526 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 434.00 | 3 557.00 | 201 991.00 | 198 434.00 |
FD Production vendue biens | 1 433 891.00 | 83 566.00 | 1 517 457.00 | 1 433 891.00 |
FG Production vendue services | 40 716.00 | 1 340.00 | 42 057.00 | 40 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 042.00 | 88 464.00 | 1 761 506.00 | 1 673 042.00 |
FM Production stockée | | | -14 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 141 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 623.00 | |
GE Autres charges | | | 307 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 273.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 742.00 | 3 800.00 | | 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742.00 | 3 800.00 | | 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 076.00 | 3 800.00 | | -17 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 553.00 | 2 000 313.00 | | 2 150 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 140.00 | 1 915 947.00 | | 2 096 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 413.00 | 84 366.00 | | 54 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 764.00 | | 18 622.00 | 308 764.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 706.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 241.00 | 48 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 526.00 | 298 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 283.00 | 142 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 001.00 | 107 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 243.00 | | 16 406.00 | 140 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 095.00 | | 1 814.00 | 111 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 425.00 | | 402.00 | 57 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 113.00 | 5 174.00 | 5 001.00 | 221 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 976.00 | 1 500.00 | | 122 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 137.00 | 3 674.00 | 5 001.00 | 98 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 307.00 | 61 623.00 | 69 307.00 | 69 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 356.00 | 211 356.00 | | 211 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 832.00 | 55 832.00 | | 55 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 445.00 | 196 445.00 | | 196 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 293.00 | | | 47 293.00 |
UX Autres créances clients | 460 145.00 | 460 145.00 | | 460 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
VB T. V. A. | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VC Groupe et associés | 114 863.00 | 114 863.00 | | 114 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 985.00 | 24 586.00 | 30 398.00 | 54 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 533.00 | 199 533.00 | | 199 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 751.00 | 822 457.00 | 47 294.00 | 869 751.00 |
VW T.V.A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 990.00 | 526 592.00 | 30 398.00 | 556 990.00 |