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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 684 783.00 | | 684 783.00 | 684 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 523.00 | 118 845.00 | 38 677.00 | 157 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 634.00 | 75 316.00 | 20 318.00 | 95 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 655.00 | | 27 655.00 | 27 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 290.00 | 30.00 | 1 260.00 | 1 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 148.00 | | 47 148.00 | 47 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 035.00 | 194 191.00 | 819 843.00 | 1 014 035.00 |
BN En cours de production de biens | 35 104.00 | | 35 104.00 | 35 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 152.00 | 98 313.00 | 137 839.00 | 236 152.00 |
BT Marchandises | 38 758.00 | 10 496.00 | 28 261.00 | 38 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 314.00 | 17 962.00 | 422 352.00 | 440 314.00 |
BZ Autres créances | 158 667.00 | 104 482.00 | 54 184.00 | 158 667.00 |
CF Disponibilités | 353 688.00 | | 353 688.00 | 353 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 997.00 | | 21 997.00 | 21 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 681.00 | 231 254.00 | 1 053 427.00 | 1 284 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 716.00 | 425 445.00 | 1 873 270.00 | 2 298 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 67 472.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 10 671.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 672.00 | | | 220 672.00 |
DG Autres réserves | | 68 933.00 | | |
DH Report à nouveau | 572.00 | 168 495.00 | | 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 707.00 | 220 672.00 | | 297 707.00 |
DL TOTAL (I) | 578 952.00 | 536 244.00 | | 578 952.00 |
DP Provisions pour risques | 56 588.00 | 48 403.00 | | 56 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 588.00 | 48 403.00 | | 56 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 524.00 | 147 865.00 | | 663 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 363.00 | 207 240.00 | | 259 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 551.00 | 165 629.00 | | 89 551.00 |
EA Autres dettes | 224 841.00 | 222 998.00 | | 224 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 730.00 | 743 733.00 | | 1 237 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 270.00 | 1 328 381.00 | | 1 873 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 508.00 | 618 897.00 | | 683 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 242.00 | 11 092.00 | 267 334.00 | 256 242.00 |
FD Production vendue biens | 1 543 513.00 | 106 633.00 | 1 650 146.00 | 1 543 513.00 |
FG Production vendue services | 46 178.00 | 4 088.00 | 50 266.00 | 46 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 933.00 | 121 813.00 | 1 967 747.00 | 1 845 933.00 |
FM Production stockée | | | 60 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 435 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 588.00 | |
GE Autres charges | | | 306 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 762.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 591.00 | | | -1 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 699.00 | 74 787.00 | | 63 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 542.00 | 2 167 524.00 | | 2 467 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 834.00 | 1 946 851.00 | | 2 169 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 707.00 | 220 672.00 | | 297 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 636.00 | 686 043.00 | 29 922.00 | 300 636.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 316.00 | 48 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 566.00 | 1 014 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 123 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 523.00 | 684 783.00 | | 157 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 617.00 | | 29 922.00 | 94 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 496.00 | 1 260.00 | | 48 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 830.00 | 18 987.00 | 656.00 | 175 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 544.00 | 11 300.00 | | 107 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 285.00 | 7 687.00 | 656.00 | 68 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 363.00 | 259 363.00 | | 259 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 193.00 | 59 193.00 | | 59 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 841.00 | 224 841.00 | | 224 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 148.00 | | 47 148.00 | 47 148.00 |
UX Autres créances clients | 419 053.00 | 419 053.00 | | 419 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
VB T. V. A. | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 524.00 | 109 302.00 | 401 442.00 | 663 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 341.00 | | | 47 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 574.00 | 142 574.00 | | 142 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 127.00 | 620 979.00 | 47 148.00 | 668 127.00 |
VW T.V.A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 730.00 | 683 508.00 | 401 442.00 | 1 237 730.00 |