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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 638.00 | 120 348.00 | 5 289.00 | 125 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 234.00 | 101 782.00 | 15 452.00 | 117 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 993.00 | | 47 993.00 | 47 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 984.00 | 228 249.00 | 68 735.00 | 296 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BN En cours de production de biens | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 350 308.00 | 75 980.00 | 274 328.00 | 350 308.00 |
BT Marchandises | 26 068.00 | 8 494.00 | 17 573.00 | 26 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 246.00 | 12 382.00 | 323 863.00 | 336 246.00 |
BZ Autres créances | 410 174.00 | 215 056.00 | 195 118.00 | 410 174.00 |
CF Disponibilités | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 957.00 | | 31 957.00 | 31 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 420.00 | 311 914.00 | 851 506.00 | 1 163 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 405.00 | 540 163.00 | 920 241.00 | 1 460 405.00 |
CU Autres participations | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 472.00 | 67 472.00 | | 67 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 68 933.00 | 68 933.00 | | 68 933.00 |
DH Report à nouveau | 202 340.00 | 195 402.00 | | 202 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 600.00 | 6 938.00 | | -87 600.00 |
DL TOTAL (I) | 261 817.00 | 349 417.00 | | 261 817.00 |
DP Provisions pour risques | 83 995.00 | 92 475.00 | | 83 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 995.00 | 92 475.00 | | 83 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 419.00 | 90 176.00 | | 96 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 712.00 | 24 234.00 | | 31 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 210.00 | 243 259.00 | | 209 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 166.00 | 118 789.00 | | 99 166.00 |
EA Autres dettes | 137 919.00 | 145 853.00 | | 137 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 429.00 | 622 313.00 | | 574 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 241.00 | 1 064 206.00 | | 920 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 315.00 | 586 209.00 | | 549 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 367.00 | 39 944.00 | | 27 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 576.00 | 5 760.00 | 253 336.00 | 247 576.00 |
FD Production vendue biens | 1 122 643.00 | 172 453.00 | 1 295 096.00 | 1 122 643.00 |
FG Production vendue services | 58 958.00 | 3 916.00 | 62 874.00 | 58 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 178.00 | 182 129.00 | 1 611 307.00 | 1 429 178.00 |
FM Production stockée | | | -113 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 995.00 | |
GE Autres charges | | | 214 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 749.00 | |
GN Différences positives de change | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 406.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 240.00 | 31 406.00 | | 9 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 52.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 142.00 | | | 25 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 176.00 | 52.00 | | 25 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 936.00 | 31 354.00 | | -15 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 456.00 | 2 358 382.00 | | 1 994 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 056.00 | 2 351 444.00 | | 2 082 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 600.00 | 6 938.00 | | -87 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 222.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 329.00 | | 10 520.00 | 316 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 202.00 | 52 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 865.00 | 296 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 663.00 | 118 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 226.00 | | 4 411.00 | 121 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 199.00 | | 5 988.00 | 122 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 903.00 | | 120.00 | 72 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 463.00 | 11 679.00 | 4 722.00 | 216 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 185.00 | 5 163.00 | | 115 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 278.00 | 6 516.00 | 4 722.00 | 101 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 475.00 | 83 995.00 | 92 475.00 | 92 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 210.00 | 209 210.00 | | 209 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 629.00 | 64 629.00 | | 64 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 919.00 | 137 919.00 | | 137 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 993.00 | | | 47 993.00 |
UX Autres créances clients | 318 614.00 | | | 318 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
VB T. V. A. | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
VC Groupe et associés | 147 154.00 | | | 147 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 367.00 | 27 367.00 | | 27 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 051.00 | 43 938.00 | 25 113.00 | 69 051.00 |
VI Groupe et associés | 31 712.00 | 31 712.00 | | 31 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 895.00 | | | 238 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 957.00 | | | 31 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 371.00 | 778 378.00 | 47 993.00 | 826 371.00 |
VW T.V.A. | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 429.00 | 549 315.00 | 25 113.00 | 574 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |