| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 638.00 | 122 976.00 | 2 661.00 | 125 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 095.00 | 98 137.00 | 12 957.00 | 111 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 597.00 | | 52 597.00 | 52 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 763.00 | 225 941.00 | 82 822.00 | 308 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 268 964.00 | 41 640.00 | 227 324.00 | 268 964.00 |
BT Marchandises | 25 885.00 | 7 741.00 | 18 144.00 | 25 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 817.00 | 12 382.00 | 463 434.00 | 475 817.00 |
BZ Autres créances | 377 321.00 | 224 722.00 | 152 598.00 | 377 321.00 |
CF Disponibilités | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 467.00 | | 30 467.00 | 30 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 235.00 | 286 486.00 | 900 749.00 | 1 187 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 999.00 | 512 428.00 | 983 571.00 | 1 495 999.00 |
CU Autres participations | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 472.00 | 67 472.00 | | 67 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 68 933.00 | 68 933.00 | | 68 933.00 |
DH Report à nouveau | 114 740.00 | 202 340.00 | | 114 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 366.00 | -87 600.00 | | 84 366.00 |
DL TOTAL (I) | 346 183.00 | 261 817.00 | | 346 183.00 |
DP Provisions pour risques | 69 307.00 | 83 995.00 | | 69 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 307.00 | 83 995.00 | | 69 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 847.00 | 96 419.00 | | 119 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 789.00 | 31 712.00 | | 9 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 788.00 | 209 210.00 | | 186 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 787.00 | 99 166.00 | | 75 787.00 |
EA Autres dettes | 175 866.00 | 137 919.00 | | 175 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 080.00 | 574 429.00 | | 568 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 571.00 | 920 241.00 | | 983 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 549 315.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513 095.00 | 27 367.00 | | 513 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 586.00 | 3 748.00 | 213 334.00 | 209 586.00 |
FD Production vendue biens | 1 298 635.00 | 81 320.00 | 1 379 955.00 | 1 298 635.00 |
FG Production vendue services | 48 967.00 | 1 327.00 | 50 295.00 | 48 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 188.00 | 86 395.00 | 1 643 584.00 | 1 557 188.00 |
FM Production stockée | | | -78 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 307.00 | |
GE Autres charges | | | 248 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 606.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 9 240.00 | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | 9 240.00 | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 800.00 | -15 936.00 | | 3 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 312.00 | 1 994 455.00 | | 2 000 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 947.00 | 2 082 054.00 | | 1 915 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 366.00 | -87 600.00 | | 84 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 984.00 | | 20 478.00 | 296 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 699.00 | 308 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 699.00 | 111 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 638.00 | | 14 605.00 | 125 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 524.00 | | 1 270.00 | 118 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 822.00 | | 4 603.00 | 52 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 420.00 | 6 392.00 | 8 699.00 | 223 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 348.00 | 2 627.00 | | 120 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 072.00 | 3 764.00 | 8 699.00 | 103 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 995.00 | 69 307.00 | 83 995.00 | 83 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 788.00 | 186 788.00 | | 186 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 549.00 | 55 549.00 | | 55 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 866.00 | 175 866.00 | | 175 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 597.00 | | 52 597.00 | 52 597.00 |
UX Autres créances clients | 457 959.00 | 457 959.00 | | 457 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
VB T. V. A. | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VC Groupe et associés | 113 367.00 | 113 367.00 | | 113 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 746.00 | 37 746.00 | | 37 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 101.00 | 27 116.00 | 54 984.00 | 82 101.00 |
VI Groupe et associés | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 361.00 | 244 361.00 | | 244 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 203.00 | 883 606.00 | 52 597.00 | 936 203.00 |
VW T.V.A. | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 080.00 | 513 095.00 | 54 984.00 | 568 080.00 |