| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 778.00 | 96 778.00 | | 96 778.00 |
AH Fonds commercial | 131 524.00 | | 131 524.00 | 131 524.00 |
AN Terrains | 21 880.00 | 19 705.00 | 2 175.00 | 21 880.00 |
AP Constructions | 714 014.00 | 389 174.00 | 324 840.00 | 714 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 078.00 | 768 082.00 | 118 996.00 | 887 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 189.00 | 497 750.00 | 56 439.00 | 554 189.00 |
AX Avances et acomptes | 304 525.00 | | 304 525.00 | 304 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 421.00 | | 19 421.00 | 19 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 735 352.00 | 1 771 489.00 | 963 863.00 | 2 735 352.00 |
BT Marchandises | 3 648 752.00 | 100 219.00 | 3 548 532.00 | 3 648 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 966 222.00 | 125 170.00 | 1 841 052.00 | 1 966 222.00 |
BZ Autres créances | 1 055 304.00 | | 1 055 304.00 | 1 055 304.00 |
CF Disponibilités | 968 054.00 | | 968 054.00 | 968 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 061.00 | | 93 061.00 | 93 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 731 392.00 | 225 389.00 | 7 506 003.00 | 7 731 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 466 744.00 | 1 996 878.00 | 8 469 866.00 | 10 466 744.00 |
CU Autres participations | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 500.00 | 341 500.00 | | 341 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 412.00 | 465 412.00 | | 465 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
DG Autres réserves | 155 665.00 | 155 596.00 | | 155 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 591.00 | 387 907.00 | | 231 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 319.00 | 1 384 567.00 | | 1 228 319.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 335.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 335.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 094.00 | 5 286.00 | | 4 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 342 395.00 | 1 937 033.00 | | 3 342 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 779.00 | 821 165.00 | | 841 779.00 |
EA Autres dettes | 3 048 779.00 | 1 812 128.00 | | 3 048 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | 1 930.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 241 547.00 | 4 577 542.00 | | 7 241 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 469 866.00 | 6 001 444.00 | | 8 469 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 042 019.00 | | 14 042 019.00 | 14 042 019.00 |
FG Production vendue services | 1 026 972.00 | | 1 026 972.00 | 1 026 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 068 992.00 | | 15 068 992.00 | 15 068 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 118 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 198 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 887 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -920 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 393 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 486 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 280.00 | |
GE Autres charges | | | 134 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 510 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 042.00 | 5 792.00 | | 4 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 335.00 | | | 39 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 377.00 | 5 792.00 | | 43 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 653.00 | 16 273.00 | | 213 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 584.00 | 79.00 | | 79 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 237.00 | 16 352.00 | | 293 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 859.00 | -10 560.00 | | -249 859.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 169.00 | 59 415.00 | | 42 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 104.00 | 142 233.00 | | 103 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 242 237.00 | 14 047 527.00 | | 16 242 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 010 646.00 | 13 659 620.00 | | 16 010 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 591.00 | 387 907.00 | | 231 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 573 495.00 | | 516 286.00 | 2 573 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 429.00 | 2 735 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 429.00 | 2 481 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 302.00 | | | 228 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 319 829.00 | | 516 286.00 | 2 319 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 915 078.00 | 131 256.00 | 274 845.00 | 1 915 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 778.00 | | | 96 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818 300.00 | 131 256.00 | 274 845.00 | 1 818 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 335.00 | | 39 335.00 | 39 335.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 366.00 | 100 219.00 | 113 366.00 | 113 366.00 |
6T Sur comptes clients | 98 039.00 | 50 061.00 | 22 930.00 | 98 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 405.00 | 150 280.00 | 136 296.00 | 211 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 740.00 | 150 280.00 | 175 631.00 | 250 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 280.00 | 136 296.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 342 395.00 | 3 342 395.00 | | 3 342 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 739.00 | 319 739.00 | | 319 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 664.00 | 280 664.00 | | 280 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 048 779.00 | 3 048 779.00 | | 3 048 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
UX Autres créances clients | 1 821 023.00 | | | 1 821 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 199.00 | | | 145 199.00 |
VB T. V. A. | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
VP Divers | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 206.00 | 77 206.00 | | 77 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017 848.00 | | | 1 017 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 061.00 | | | 93 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 134 008.00 | 3 134 008.00 | | 3 134 008.00 |
VW T.V.A. | 164 171.00 | 164 171.00 | | 164 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 237 453.00 | 7 237 453.00 | | 7 237 453.00 |