| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 291.00 | 36 291.00 | | 36 291.00 |
AH Fonds commercial | 360 198.00 | | 360 198.00 | 360 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 581 658.00 | 1 376 694.00 | 204 963.00 | 1 581 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 358 184.00 | 1 424 283.00 | 933 900.00 | 2 358 184.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 358 229.00 | 2 837 269.00 | 1 520 959.00 | 4 358 229.00 |
BT Marchandises | 3 381 486.00 | 187 128.00 | 3 194 358.00 | 3 381 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 747.00 | | 129 747.00 | 129 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836 394.00 | 42 372.00 | 1 794 021.00 | 1 836 394.00 |
BZ Autres créances | 576 114.00 | | 576 114.00 | 576 114.00 |
CF Disponibilités | 41 651.00 | | 41 651.00 | 41 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 969 658.00 | 229 501.00 | 5 740 156.00 | 5 969 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 327 887.00 | 3 066 771.00 | 7 261 116.00 | 10 327 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 500.00 | 341 500.00 | | 341 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 411.00 | 465 411.00 | | 465 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
DG Autres réserves | 155 875.00 | 155 875.00 | | 155 875.00 |
DH Report à nouveau | -214 775.00 | -781 038.00 | | -214 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 158.00 | 566 263.00 | | 352 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 322.00 | 782 164.00 | | 1 134 322.00 |
DP Provisions pour risques | 69 651.00 | | | 69 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 651.00 | | | 69 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 713.00 | 23 121.00 | | 18 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 743 064.00 | 2 463 624.00 | | 2 743 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 987.00 | 920 926.00 | | 821 987.00 |
EA Autres dettes | 2 473 376.00 | 3 998 313.00 | | 2 473 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 057 142.00 | 7 405 985.00 | | 6 057 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 261 116.00 | 8 188 149.00 | | 7 261 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 038 429.00 | 7 389 050.00 | | 6 038 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 425 825.00 | -122 888.00 | 15 302 936.00 | 15 425 825.00 |
FG Production vendue services | 1 267 569.00 | | 1 267 569.00 | 1 267 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 693 394.00 | -122 888.00 | 16 570 506.00 | 16 693 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 015 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 610 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 708 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 612 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 739 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 651.00 | |
GE Autres charges | | | 110 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 905 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 671.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 671.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 855.00 | 77 427.00 | | 89 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 742.00 | 11 600.00 | | 141 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 610 600.00 | 17 852 509.00 | | 17 610 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 258 441.00 | 17 286 246.00 | | 17 258 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 158.00 | 566 263.00 | | 352 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 276.00 | 44 037.00 | | 63 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 186 704.00 | | 1 799 682.00 | 4 186 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 637 857.00 | 4 348 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 637 857.00 | 3 939 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 685.00 | | | 408 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 778 019.00 | | 1 799 682.00 | 3 778 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 676 431.00 | 877 494.00 | 716 656.00 | 2 676 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 291.00 | | | 36 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 640 140.00 | 877 494.00 | 716 656.00 | 2 640 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 69 651.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 69 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 743 065.00 | 2 743 065.00 | | 2 743 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 301.00 | 347 301.00 | | 347 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 027.00 | 227 027.00 | | 227 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 259.00 | 321 259.00 | | 321 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 836 394.00 | 1 836 394.00 | | 1 836 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 2 152 117.00 | 2 152 117.00 | | 2 152 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89 217.00 | 89 217.00 | | 89 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 755.00 | 57 755.00 | | 57 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 774.00 | 486 774.00 | | 486 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VW T.V.A. | 189 905.00 | 189 905.00 | | 189 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 038 430.00 | 6 038 430.00 | | 6 038 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |