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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 114.00 | 182 159.00 | 22 955.00 | 205 114.00 |
AH Fonds commercial | 1 139 409.00 | | 1 139 409.00 | 1 139 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 531 655.00 | 5 062 161.00 | 469 494.00 | 5 531 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 110 690.00 | 5 929 832.00 | 2 180 858.00 | 8 110 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 140 763.00 | 4 573.00 | 136 190.00 | 140 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 129 140.00 | 11 178 725.00 | 3 950 415.00 | 15 129 140.00 |
BT Marchandises | 8 702 753.00 | 458 347.00 | 8 244 405.00 | 8 702 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 871 974.00 | 163 377.00 | 4 708 598.00 | 4 871 974.00 |
BZ Autres créances | 1 417 804.00 | | 1 417 804.00 | 1 417 804.00 |
CF Disponibilités | 156 267.00 | | 156 267.00 | 156 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 413.00 | | 90 413.00 | 90 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 239 641.00 | 621 724.00 | 14 246 789.00 | 15 239 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 368 781.00 | 11 800 450.00 | 18 568 331.00 | 30 368 781.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 500.00 | 341 500.00 | | 341 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 412.00 | 465 412.00 | | 465 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
DG Autres réserves | 155 876.00 | 155 876.00 | | 155 876.00 |
DH Report à nouveau | 476 349.00 | 1 175 320.00 | | 476 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 916.00 | -698 972.00 | | -13 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 371.00 | 1 473 288.00 | | 1 459 371.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | 42 605.00 | | 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 138 540.00 | 8 399 193.00 | | 7 138 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 018.00 | 37 801.00 | | 41 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 488 596.00 | 6 391 864.00 | | 6 488 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 972 725.00 | 2 071 595.00 | | 1 972 725.00 |
EA Autres dettes | 1 436 557.00 | 1 336 575.00 | | 1 436 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 080 960.00 | 18 279 633.00 | | 17 080 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 568 331.00 | 19 780 921.00 | | 18 568 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 020 270.00 | 179 315.00 | 36 199 586.00 | 36 020 270.00 |
FG Production vendue services | 3 943 039.00 | | 3 943 039.00 | 3 943 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 963 310.00 | 179 315.00 | 40 142 626.00 | 39 963 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 911 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 078 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 785 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 574 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 801 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 788 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 321 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 503 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 115 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 817 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 542.00 | 751.00 | | 10 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 310.00 | 751.00 | | 24 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 132.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 020.00 | 3 478.00 | | 4 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 190.00 | 3 610.00 | | 4 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 119.00 | -2 859.00 | | 20 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 121 073.00 | 38 813 371.00 | | 41 121 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 134 990.00 | 39 512 342.00 | | 41 134 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 916.00 | -698 972.00 | | -13 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 271 647.00 | | 755 119.00 | 14 271 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 900.00 | 14 986 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 900.00 | 13 445 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 642 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314 522.00 | | 69 900.00 | 1 314 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 957 125.00 | | 685 219.00 | 12 957 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 707 365.00 | 695 093.00 | 228 307.00 | 10 707 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 595.00 | 19 264.00 | 23 701.00 | 186 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 520 770.00 | 675 829.00 | 204 607.00 | 10 520 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 573.00 | | | 32 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 138 540.00 | 7 138 540.00 | | 7 138 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 117 466.00 | 6 117 466.00 | | 6 117 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 636 451.00 | 636 451.00 | | 636 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 797 517.00 | 797 517.00 | | 797 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983 382.00 | 983 382.00 | | 983 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 763.00 | 140 763.00 | | 140 763.00 |
UX Autres créances clients | 4 140 331.00 | 4 140 331.00 | | 4 140 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 468.00 | 278 468.00 | | 278 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282 233.00 | 282 233.00 | | 282 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 167.00 | 183 167.00 | | 183 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738 700.00 | 738 700.00 | | 738 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 413.00 | 90 413.00 | | 90 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 696 647.00 | 5 696 647.00 | | 5 696 647.00 |
VW T.V.A. | 355 591.00 | 355 591.00 | | 355 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 215 638.00 | 16 215 638.00 | | 16 215 638.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 234.00 | | | 234.00 |