| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 291.00 | 36 291.00 | | 36 291.00 |
AH Fonds commercial | 360 198.00 | | 360 198.00 | 360 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 21 880.00 | 20 376.00 | 1 503.00 | 21 880.00 |
AP Constructions | 1 534 549.00 | 611 380.00 | 923 170.00 | 1 534 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 474 084.00 | 1 317 426.00 | 156 658.00 | 1 474 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 804.00 | 690 958.00 | 38 846.00 | 729 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 701.00 | | 17 701.00 | 17 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 201 405.00 | 2 676 431.00 | 1 524 974.00 | 4 201 405.00 |
BT Marchandises | 3 552 066.00 | 162 221.00 | 3 389 844.00 | 3 552 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676 628.00 | 107 875.00 | 1 568 753.00 | 1 676 628.00 |
BZ Autres créances | 1 491 285.00 | | 1 491 285.00 | 1 491 285.00 |
CF Disponibilités | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 827 928.00 | 270 096.00 | 6 557 833.00 | 6 827 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 029 333.00 | 2 946 526.00 | 8 082 807.00 | 11 029 333.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 500.00 | 341 500.00 | | 341 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 412.00 | 465 412.00 | | 465 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
DG Autres réserves | 155 876.00 | 155 876.00 | | 155 876.00 |
DH Report à nouveau | -781 039.00 | | | -781 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 263.00 | -781 039.00 | | 566 263.00 |
DL TOTAL (I) | 782 164.00 | 215 901.00 | | 782 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 122.00 | 25 644.00 | | 23 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436 806.00 | 3 170 658.00 | | 2 436 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 112.00 | 965 361.00 | | 927 112.00 |
EA Autres dettes | 3 913 603.00 | 5 204 934.00 | | 3 913 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 300 643.00 | 9 386 117.00 | | 7 300 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 082 807.00 | 9 602 018.00 | | 8 082 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 553 354.00 | -296 296.00 | 15 257 058.00 | 15 553 354.00 |
FG Production vendue services | 1 145 229.00 | | 1 145 229.00 | 1 145 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 698 583.00 | -296 296.00 | 16 402 287.00 | 16 698 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 414 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 852 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 382 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 252 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 762 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 767 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 140 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 164.00 | |
GE Autres charges | | | 166 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 046 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 354.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 108 762.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 118 117.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 95 891.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 222.00 | 1 089.00 | | 8 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 672.00 | 96 981.00 | | 8 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 672.00 | 21 136.00 | | -8 672.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 427.00 | 59 924.00 | | 77 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 600.00 | 138 175.00 | | 11 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 852 509.00 | 17 561 411.00 | | 17 852 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 286 246.00 | 18 342 449.00 | | 17 286 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 263.00 | -781 039.00 | | 566 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 095 051.00 | | 114 881.00 | 4 095 051.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 087.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 527.00 | 14 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 526.00 | 4 201 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 3 778 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 685.00 | | | 408 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 663 289.00 | | 114 728.00 | 3 663 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 076.00 | | 152.00 | 23 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 519 966.00 | 156 465.00 | | 2 519 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 291.00 | | | 36 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 483 675.00 | 156 465.00 | | 2 483 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 146 447.00 | 136 640.00 | 120 867.00 | 146 447.00 |
6T Sur comptes clients | 202 562.00 | 47 524.00 | 142 211.00 | 202 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 009.00 | 184 164.00 | 263 077.00 | 349 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 009.00 | 184 164.00 | 263 077.00 | 349 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 164.00 | 263 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436 806.00 | 2 436 806.00 | | 2 436 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 880.00 | 335 880.00 | | 335 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 088.00 | 270 088.00 | | 270 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 723.00 | 298 723.00 | | 298 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 595 176.00 | 1 595 176.00 | | 1 595 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 452.00 | 81 452.00 | | 81 452.00 |
VB T. V. A. | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VC Groupe et associés | 147 683.00 | 147 683.00 | | 147 683.00 |
VI Groupe et associés | 3 614 880.00 | 3 614 880.00 | | 3 614 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 190.00 | 72 190.00 | | 72 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337 572.00 | 1 337 572.00 | | 1 337 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 194 064.00 | 3 194 064.00 | | 3 194 064.00 |
VW T.V.A. | 248 954.00 | 248 954.00 | | 248 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 277 521.00 | 7 277 521.00 | | 7 277 521.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |