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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 214.00 | 162 895.00 | 2 319.00 | 165 214.00 |
AH Fonds commercial | 1 109 409.00 | | 1 109 409.00 | 1 109 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 900.00 | 23 701.00 | 16 199.00 | 39 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 345 395.00 | 4 687 219.00 | 658 175.00 | 5 345 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 611 731.00 | 5 833 551.00 | 1 778 180.00 | 7 611 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 563.00 | 4 573.00 | 135 990.00 | 140 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 417 740.00 | 10 711 939.00 | 3 705 801.00 | 14 417 740.00 |
BT Marchandises | 9 277 531.00 | 721 489.00 | 8 556 042.00 | 9 277 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 720 374.00 | 260 386.00 | 5 459 988.00 | 5 720 374.00 |
BZ Autres créances | 1 975 906.00 | | 1 975 906.00 | 1 975 906.00 |
CF Disponibilités | 71 271.00 | | 71 271.00 | 71 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 056 994.00 | 981 874.00 | 16 075 120.00 | 17 056 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 474 734.00 | 11 693 814.00 | 19 780 921.00 | 31 474 734.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 500.00 | 341 500.00 | | 341 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 412.00 | 465 411.00 | | 465 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
DG Autres réserves | 155 876.00 | 155 875.00 | | 155 876.00 |
DH Report à nouveau | 1 175 320.00 | -214 775.00 | | 1 175 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -698 972.00 | 352 158.00 | | -698 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 288.00 | 1 134 322.00 | | 1 473 288.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 69 651.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 69 651.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 605.00 | | | 42 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 399 193.00 | | | 8 399 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 801.00 | 18 713.00 | | 37 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 391 864.00 | 2 743 064.00 | | 6 391 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 071 595.00 | 821 987.00 | | 2 071 595.00 |
EA Autres dettes | 1 336 575.00 | 2 473 376.00 | | 1 336 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 279 633.00 | 6 057 142.00 | | 18 279 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 780 921.00 | 7 261 116.00 | | 19 780 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 949 931.00 | 58 206.00 | 33 008 137.00 | 32 949 931.00 |
FG Production vendue services | 4 441 675.00 | | 4 441 675.00 | 4 441 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 391 606.00 | 58 206.00 | 37 449 811.00 | 37 391 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 307 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 771 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 404 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 277 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 446 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 083 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 319 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 702.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 807 903.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 261 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -490 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -696 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 751.00 | | | 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751.00 | | | 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 859.00 | | | -2 859.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 89 856.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 141 742.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 813 371.00 | 17 610 600.00 | | 38 813 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 512 342.00 | 17 258 441.00 | | 39 512 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -698 972.00 | 352 159.00 | | -698 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 348 527.00 | 9 280 345.00 | 649 691.00 | 4 348 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 918.00 | 14 271 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 918.00 | 12 957 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 685.00 | 903 157.00 | 2 680.00 | 408 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 939 842.00 | 8 377 188.00 | 647 011.00 | 3 939 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 837 270.00 | 7 870 458.00 | 263.00 | 2 837 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 291.00 | 150 304.00 | | 36 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 800 979.00 | 7 720 154.00 | 263.00 | 2 800 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 573.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 651.00 | 92 919.00 | 134 570.00 | 69 651.00 |
6T Sur comptes clients | 42 372.00 | 86 414.00 | 48 887.00 | 42 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 500.00 | 807 903.00 | 816 349.00 | 229 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 151.00 | 835 903.00 | 950 919.00 | 299 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 399 193.00 | 8 399 193.00 | | 8 399 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 158 864.00 | 6 158 864.00 | | 6 158 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 626 385.00 | 626 385.00 | | 626 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 980.00 | 673 980.00 | | 673 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977 575.00 | 977 575.00 | | 977 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 563.00 | 140 563.00 | | 140 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 490.00 | 37 490.00 | | 37 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 361 373.00 | 5 361 373.00 | | 5 361 373.00 |
VB T. V. A. | 386 725.00 | 386 725.00 | | 386 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 605.00 | 42 605.00 | | 42 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 246.00 | 253 246.00 | | 253 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314 976.00 | 1 314 976.00 | | 1 314 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 247 338.00 | 7 247 338.00 | | 7 247 338.00 |
VW T.V.A. | 517 983.00 | 517 983.00 | | 517 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 649 831.00 | 17 649 831.00 | | 17 649 831.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 213.00 | | | 213.00 |