| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 291.00 | 36 291.00 | | 36 291.00 |
AH Fonds commercial | 360 198.00 | | 360 198.00 | 360 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 21 880.00 | 20 041.00 | 1 839.00 | 21 880.00 |
AP Constructions | 1 501 754.00 | 525 969.00 | 975 786.00 | 1 501 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416 247.00 | 1 267 150.00 | 149 097.00 | 1 416 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 408.00 | 670 515.00 | 52 893.00 | 723 408.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 095 051.00 | 2 519 966.00 | 1 575 084.00 | 4 095 051.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 3 804 723.00 | 146 447.00 | 3 658 276.00 | 3 804 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893 919.00 | 202 562.00 | 1 691 357.00 | 1 893 919.00 |
BZ Autres créances | 1 270 749.00 | | 1 270 749.00 | 1 270 749.00 |
CF Disponibilités | 1 383 640.00 | | 1 383 640.00 | 1 383 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 912.00 | | 22 912.00 | 22 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 375 943.00 | 349 009.00 | 8 026 934.00 | 8 375 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 470 993.00 | 2 868 975.00 | 9 602 018.00 | 12 470 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
CU Autres participations | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 500.00 | 341 500.00 | | 341 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 412.00 | 465 412.00 | | 465 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
DG Autres réserves | 155 876.00 | 155 665.00 | | 155 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -781 039.00 | 231 591.00 | | -781 039.00 |
DL TOTAL (I) | 215 901.00 | 1 228 319.00 | | 215 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 644.00 | 4 094.00 | | 25 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 170 658.00 | 3 342 395.00 | | 3 170 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 361.00 | 841 779.00 | | 965 361.00 |
EA Autres dettes | 5 204 934.00 | 3 048 779.00 | | 5 204 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 520.00 | 4 500.00 | | 19 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 386 117.00 | 7 241 547.00 | | 9 386 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 602 018.00 | 8 469 866.00 | | 9 602 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 041 674.00 | | 15 041 674.00 | 15 041 674.00 |
FG Production vendue services | 1 100 287.00 | | 1 100 287.00 | 1 100 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 141 961.00 | | 16 141 961.00 | 16 141 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 270 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 443 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 670 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 581 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 802 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 151 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 394.00 | |
GE Autres charges | | | 120 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 729 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -604 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 354.00 | 4 042.00 | | 9 354.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 762.00 | 39 335.00 | | 108 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 117.00 | 43 377.00 | | 118 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 891.00 | 213 653.00 | | 95 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 089.00 | 79 584.00 | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 981.00 | 293 237.00 | | 96 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 136.00 | -249 859.00 | | 21 136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 924.00 | 42 169.00 | | 59 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 175.00 | 103 104.00 | | 138 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 561 411.00 | 16 242 237.00 | | 17 561 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 342 449.00 | 16 010 646.00 | | 18 342 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -781 039.00 | 231 591.00 | | -781 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 735 352.00 | | 1 781 599.00 | 2 735 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 785.00 | 23 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421 901.00 | 4 095 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 366.00 | 408 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 750.00 | 3 663 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 302.00 | | 248 749.00 | 228 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 481 686.00 | | 1 532 353.00 | 2 481 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 364.00 | | 497.00 | 25 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 471 916.00 | 162 594.00 | 114 544.00 | 2 471 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 657.00 | | 68 366.00 | 104 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 367 259.00 | 162 594.00 | 46 178.00 | 2 367 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 219.00 | 141 021.00 | 94 793.00 | 100 219.00 |
6T Sur comptes clients | 263 623.00 | 47 373.00 | 108 434.00 | 263 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472 605.00 | 188 394.00 | 311 990.00 | 472 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 605.00 | 188 394.00 | 311 990.00 | 472 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 394.00 | 203 228.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 108 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 170 658.00 | 3 170 658.00 | | 3 170 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 160.00 | 343 160.00 | | 343 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 862.00 | 320 862.00 | | 320 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 204 934.00 | 5 204 934.00 | | 5 204 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 932.00 | 75 932.00 | | 75 932.00 |
VW T.V.A. | 225 407.00 | 225 407.00 | | 225 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 360 473.00 | 9 360 473.00 | | 9 360 473.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |