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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 256.00 | 12 132.00 | 1 124.00 | 13 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 356.00 | 15 232.00 | 901 124.00 | 916 356.00 |
BT Marchandises | 83 458.00 | 11 613.00 | 71 845.00 | 83 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 606.00 | 7 050.00 | 292 556.00 | 299 606.00 |
BZ Autres créances | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
CF Disponibilités | 35 078.00 | | 35 078.00 | 35 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 784.00 | 18 663.00 | 414 121.00 | 432 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 140.00 | 33 895.00 | 1 315 245.00 | 1 349 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 71 801.00 | | | 71 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
DL TOTAL (I) | 409 872.00 | | | 409 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 452.00 | | | 584 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 194.00 | | | 202 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 282.00 | | | 65 282.00 |
EA Autres dettes | 53 444.00 | | | 53 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 373.00 | | | 905 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 245.00 | | | 1 315 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 373.00 | | | 905 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 476 305.00 | | 4 476 305.00 | 4 476 305.00 |
FG Production vendue services | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 485 546.00 | | 4 485 546.00 | 4 485 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 514 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 474 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 663.00 | |
GE Autres charges | | | 14 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 471 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 528 486.00 | | | 4 528 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 511 149.00 | | | 4 511 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 366.00 | | 835.00 | 923 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 845.00 | 916 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 845.00 | 16 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 366.00 | | 835.00 | 23 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 861.00 | 1 942.00 | 7 571.00 | 20 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 861.00 | 1 942.00 | 7 571.00 | 20 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 531.00 | 11 613.00 | 25 531.00 | 25 531.00 |
6T Sur comptes clients | 3 587.00 | 7 050.00 | 3 587.00 | 3 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 118.00 | 18 663.00 | 29 118.00 | 29 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 118.00 | 18 663.00 | 29 118.00 | 29 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 194.00 | 202 194.00 | | 202 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 747.00 | 38 747.00 | | 38 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 444.00 | 53 444.00 | | 53 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
UX Autres créances clients | 289 031.00 | | | 289 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
VB T. V. A. | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
VC Groupe et associés | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VI Groupe et associés | 584 452.00 | 584 452.00 | | 584 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 248.00 | 303 673.00 | 910 575.00 | 1 214 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 373.00 | 905 373.00 | | 905 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
ST Autres comptes | 146 501.00 | | | 146 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 373 046.00 | | | 373 046.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
YT Sous‐traitance | 135 573.00 | | | 135 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 898 026.00 | | | 898 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 815 418.00 | | | 815 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 660 662.00 | | | 660 662.00 |