| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 401.00 | 18 324.00 | 28 076.00 | 46 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 501.00 | 21 424.00 | 928 076.00 | 949 501.00 |
BT Marchandises | 76 094.00 | 11 210.00 | 64 884.00 | 76 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 914.00 | 6 568.00 | 197 346.00 | 203 914.00 |
BZ Autres créances | 42 342.00 | | 42 342.00 | 42 342.00 |
CF Disponibilités | 28 282.00 | | 28 282.00 | 28 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 632.00 | 17 778.00 | 332 854.00 | 350 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 133.00 | 39 202.00 | 1 260 930.00 | 1 300 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 89 137.00 | | | 89 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
DL TOTAL (I) | 427 137.00 | | | 427 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 279.00 | | | 600 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 786.00 | | | 127 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 873.00 | | | 52 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
EA Autres dettes | 50 765.00 | | | 50 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 793.00 | | | 833 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 930.00 | | | 1 260 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 793.00 | | | 833 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 569 741.00 | | 4 569 741.00 | 4 569 741.00 |
FG Production vendue services | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 577 301.00 | | 4 577 301.00 | 4 577 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 597 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 598 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 778.00 | |
GE Autres charges | | | 12 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 573 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 613 189.00 | | | 4 613 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 595 924.00 | | | 4 595 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 356.00 | | 34 965.00 | 916 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 820.00 | 949 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 820.00 | 49 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 356.00 | | 34 965.00 | 16 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 232.00 | 8 013.00 | 1 820.00 | 15 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 232.00 | 8 013.00 | 1 820.00 | 15 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 613.00 | 11 210.00 | 11 613.00 | 11 613.00 |
6T Sur comptes clients | 7 050.00 | 6 568.00 | 7 050.00 | 7 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 663.00 | 17 778.00 | 18 663.00 | 18 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 663.00 | 17 778.00 | 18 663.00 | 18 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 786.00 | 127 786.00 | | 127 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 261.00 | 30 261.00 | | 30 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 765.00 | 50 765.00 | | 50 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
UX Autres créances clients | 194 062.00 | | | 194 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 841.00 | | | 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
VB T. V. A. | 32 701.00 | | | 32 701.00 |
VC Groupe et associés | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VI Groupe et associés | 600 279.00 | 600 279.00 | | 600 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 256.00 | 236 404.00 | 909 852.00 | 1 146 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 793.00 | 833 793.00 | | 833 793.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
ST Autres comptes | 121 585.00 | | | 121 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 367 267.00 | | | 367 267.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
YT Sous‐traitance | 139 547.00 | | | 139 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 908 129.00 | | | 908 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 832 127.00 | | | 832 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 635 782.00 | | | 635 782.00 |