| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 205.00 | 48 982.00 | 26 223.00 | 75 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900 300.00 | | 900 300.00 | 900 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 505.00 | 48 982.00 | 926 523.00 | 975 505.00 |
BT Marchandises | 153 071.00 | 63 089.00 | 89 982.00 | 153 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 706.00 | 1 086.00 | 376 620.00 | 377 706.00 |
BZ Autres créances | 40 139.00 | | 40 139.00 | 40 139.00 |
CF Disponibilités | 64 437.00 | | 64 437.00 | 64 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 473.00 | 64 175.00 | 571 297.00 | 635 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 978.00 | 113 157.00 | 1 497 820.00 | 1 610 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 53 633.00 | | | 53 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 619.00 | | | -23 619.00 |
DL TOTAL (I) | 350 749.00 | | | 350 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 338.00 | | | 783 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 661.00 | | | 206 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 848.00 | | | 58 848.00 |
EA Autres dettes | 98 225.00 | | | 98 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 071.00 | | | 1 147 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 820.00 | | | 1 497 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 071.00 | | | 1 147 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 831 990.00 | | 4 831 990.00 | 4 831 990.00 |
FG Production vendue services | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 842 071.00 | | 4 842 071.00 | 4 842 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 857 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 977 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 122.00 | |
GE Autres charges | | | 8 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 873 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 866 176.00 | | | 4 866 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 889 795.00 | | | 4 889 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 619.00 | | | -23 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 369.00 | | 30 120.00 | 950 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 984.00 | 975 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 984.00 | 75 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 369.00 | | 29 820.00 | 50 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | 300.00 | 900 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 075.00 | 13 891.00 | 4 984.00 | 40 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 075.00 | 13 891.00 | 4 984.00 | 40 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 081.00 | 63 089.00 | 14 081.00 | 14 081.00 |
6T Sur comptes clients | 2 240.00 | 33.00 | 1 187.00 | 2 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 321.00 | 63 122.00 | 15 268.00 | 16 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 321.00 | 63 122.00 | 15 268.00 | 16 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 661.00 | 206 661.00 | | 206 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 417.00 | 27 417.00 | | 27 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 225.00 | 98 225.00 | | 98 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900 300.00 | | 900 300.00 | 900 300.00 |
UX Autres créances clients | 374 684.00 | 374 684.00 | | 374 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
VB T. V. A. | 29 184.00 | 29 184.00 | | 29 184.00 |
VI Groupe et associés | 783 338.00 | 783 338.00 | | 783 338.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 265.00 | 414 943.00 | 903 322.00 | 1 318 265.00 |
VW T.V.A. | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 071.00 | 1 147 071.00 | | 1 147 071.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
ST Autres comptes | 104 763.00 | | | 104 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 374 294.00 | | | 374 294.00 |
YT Sous‐traitance | 143 970.00 | | | 143 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 957 249.00 | | | 957 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 913 613.00 | | | 913 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 059.00 | | | 630 059.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |