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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 351.00 | 25 324.00 | 28.00 | 25 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900 500.00 | | 900 500.00 | 900 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 851.00 | 25 324.00 | 900 528.00 | 925 851.00 |
BT Marchandises | 147 053.00 | 72 974.00 | 74 079.00 | 147 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 915.00 | 39 010.00 | 94 905.00 | 133 915.00 |
BZ Autres créances | 98 111.00 | | 98 111.00 | 98 111.00 |
CF Disponibilités | 41 471.00 | | 41 471.00 | 41 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 551.00 | 111 984.00 | 308 566.00 | 420 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 402.00 | 137 308.00 | 1 209 094.00 | 1 346 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900 500.00 | | | 900 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 813.00 | | | 46 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 30 014.00 | | | 30 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 809.00 | | | 118 809.00 |
DL TOTAL (I) | 469 558.00 | | | 469 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 265.00 | | | 578 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
EA Autres dettes | 107 560.00 | | | 107 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 536.00 | | | 739 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 094.00 | | | 1 209 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 536.00 | | | 39 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 780 648.00 | | 4 780 648.00 | 4 780 648.00 |
FG Production vendue services | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 784 213.00 | | 4 784 213.00 | 4 784 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 857 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 789 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 065.00 | |
GE Autres charges | | | 6 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 736 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 429.00 | | | 40 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 406.00 | | | 31 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 870.00 | | | 31 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 341.00 | | | 50 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 974 421.00 | | | 4 974 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 855 613.00 | | | 4 855 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 809.00 | | | 118 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 505.00 | | 200.00 | 975 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 854.00 | 925 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 854.00 | 25 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 205.00 | | | 75 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 300.00 | | 200.00 | 900 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 982.00 | 5 702.00 | 29 361.00 | 48 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 982.00 | 5 702.00 | 29 361.00 | 48 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 089.00 | 72 974.00 | 63 089.00 | 63 089.00 |
6T Sur comptes clients | 1 086.00 | 38 091.00 | 167.00 | 1 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 175.00 | 111 065.00 | 63 256.00 | 64 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 175.00 | 111 065.00 | 63 256.00 | 64 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 065.00 | 63 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 560.00 | 107 560.00 | | 107 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900 500.00 | 900 500.00 | | 900 500.00 |
UX Autres créances clients | 87 103.00 | 87 103.00 | | 87 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 813.00 | | 46 813.00 | 46 813.00 |
VB T. V. A. | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 578 265.00 | 578 265.00 | | 578 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 075.00 | 95 075.00 | | 95 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 526.00 | 1 085 714.00 | 46 813.00 | 1 132 526.00 |
VW T.V.A. | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 536.00 | 739 536.00 | | 739 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
ST Autres comptes | 108 103.00 | | | 108 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 316 169.00 | | | 316 169.00 |
YT Sous‐traitance | 141 406.00 | | | 141 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 963 523.00 | | | 963 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 683 115.00 | | | 683 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 881.00 | | | 571 881.00 |