| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 660.00 | 27 697.00 | 18 963.00 | 46 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 760.00 | 30 797.00 | 918 963.00 | 949 760.00 |
BT Marchandises | 71 448.00 | 9 760.00 | 61 688.00 | 71 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 145.00 | 2 356.00 | 178 789.00 | 181 145.00 |
BZ Autres créances | 32 259.00 | | 32 259.00 | 32 259.00 |
CF Disponibilités | 74 676.00 | | 74 676.00 | 74 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 528.00 | 12 116.00 | 347 412.00 | 359 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 287.00 | 42 913.00 | 1 266 374.00 | 1 309 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 106 402.00 | | | 106 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
DL TOTAL (I) | 448 463.00 | | | 448 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 959.00 | | | 608 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 772.00 | | | 83 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 812.00 | | | 64 812.00 |
EA Autres dettes | 60 369.00 | | | 60 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 911.00 | | | 817 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 374.00 | | | 1 266 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 911.00 | | | 817 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 806 648.00 | | 4 806 648.00 | 4 806 648.00 |
FG Production vendue services | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 813 379.00 | | 4 813 379.00 | 4 813 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 833 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 769 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 116.00 | |
GE Autres charges | | | 19 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 788 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 839 691.00 | | | 4 839 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 818 365.00 | | | 4 818 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 501.00 | | 259.00 | 949 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 501.00 | | 259.00 | 49 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 424.00 | 9 373.00 | | 21 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 424.00 | 9 373.00 | | 21 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 210.00 | 9 760.00 | 11 210.00 | 11 210.00 |
6T Sur comptes clients | 6 568.00 | 2 356.00 | 6 568.00 | 6 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 778.00 | 12 116.00 | 17 778.00 | 17 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 778.00 | 12 116.00 | 17 778.00 | 17 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 772.00 | 83 772.00 | | 83 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 369.00 | 60 369.00 | | 60 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
UX Autres créances clients | 177 611.00 | 177 611.00 | | 177 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
VB T. V. A. | 28 756.00 | 28 756.00 | | 28 756.00 |
VC Groupe et associés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VI Groupe et associés | 608 959.00 | 608 959.00 | | 608 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 404.00 | 209 870.00 | 903 534.00 | 1 113 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 911.00 | 817 911.00 | | 817 911.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
ST Autres comptes | 139 019.00 | | | 139 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 369 244.00 | | | 369 244.00 |
YT Sous‐traitance | 152 574.00 | | | 152 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 958 194.00 | | | 958 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 875 381.00 | | | 875 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 667 150.00 | | | 667 150.00 |