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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 269.00 | 36 975.00 | 10 294.00 | 47 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 369.00 | 40 075.00 | 910 294.00 | 950 369.00 |
BT Marchandises | 61 782.00 | 14 081.00 | 47 701.00 | 61 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 407.00 | 2 240.00 | 188 167.00 | 190 407.00 |
BZ Autres créances | 21 210.00 | | 21 210.00 | 21 210.00 |
CF Disponibilités | 28 198.00 | | 28 198.00 | 28 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 135.00 | 16 321.00 | 286 815.00 | 303 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 504.00 | 56 396.00 | 1 197 109.00 | 1 253 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
DL TOTAL (I) | 374 368.00 | | | 374 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 520.00 | | | 593 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 533.00 | | | 109 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 907.00 | | | 68 907.00 |
EA Autres dettes | 50 781.00 | | | 50 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 741.00 | | | 822 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 109.00 | | | 1 197 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 741.00 | | | 822 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 916 952.00 | | 4 916 952.00 | 4 916 952.00 |
FG Production vendue services | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 922 710.00 | | 4 922 710.00 | 4 922 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 935 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 867 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 321.00 | |
GE Autres charges | | | 11 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 892 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 547.00 | | | 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 961 422.00 | | | 4 961 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 935 517.00 | | | 4 935 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 760.00 | | 609.00 | 949 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 760.00 | | 609.00 | 49 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 797.00 | 9 278.00 | | 30 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 797.00 | 9 278.00 | | 30 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 760.00 | 14 081.00 | 9 760.00 | 9 760.00 |
6T Sur comptes clients | 2 356.00 | 2 240.00 | 2 356.00 | 2 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 116.00 | 16 321.00 | 12 116.00 | 12 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 116.00 | 16 321.00 | 12 116.00 | 12 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 533.00 | 109 533.00 | | 109 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 810.00 | 32 810.00 | | 32 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 781.00 | 50 781.00 | | 50 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
UX Autres créances clients | 187 047.00 | 187 047.00 | | 187 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
VI Groupe et associés | 593 520.00 | 593 520.00 | | 593 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 156.00 | 209 796.00 | 903 360.00 | 1 113 156.00 |
VW T.V.A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 741.00 | 822 741.00 | | 822 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
ST Autres comptes | 137 286.00 | | | 137 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 384 100.00 | | | 384 100.00 |
YT Sous‐traitance | 153 286.00 | | | 153 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 982 634.00 | | | 982 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 904 384.00 | | | 904 384.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 681 088.00 | | | 681 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |