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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 933.00 | 55 893.00 | 82 040.00 | 137 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 441.00 | 55 893.00 | 1 777 548.00 | 1 833 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 852.00 | | 43 852.00 | 43 852.00 |
BZ Autres créances | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CF Disponibilités | 1 126 081.00 | | 1 126 081.00 | 1 126 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 784.00 | | 1 170 784.00 | 1 170 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 225.00 | 55 893.00 | 2 948 332.00 | 3 004 225.00 |
CU Autres participations | 1 695 508.00 | | 1 695 508.00 | 1 695 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 493 322.00 | 699 202.00 | | 493 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 727.00 | 94 120.00 | | 635 727.00 |
DK Provisions réglementées | 4 800.00 | 4 248.00 | | 4 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 233 877.00 | 1 897 598.00 | | 2 233 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 253.00 | 17 001.00 | | 5 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 516.00 | 806 283.00 | | 654 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 1 200.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 905.00 | 46 860.00 | | 38 905.00 |
EA Autres dettes | 14 942.00 | 13 208.00 | | 14 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 455.00 | 884 552.00 | | 714 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 332.00 | 2 782 150.00 | | 2 948 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 455.00 | 879 299.00 | | 714 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 038.00 | | 489 038.00 | 489 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 038.00 | | 489 038.00 | 489 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540 724.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 797.00 | 17 327.00 | | 33 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 8 540.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | 8 540.00 | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 796.00 | 2 591.00 | | 1 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 552.00 | 960.00 | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 348.00 | 3 654.00 | | 2 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 152.00 | 4 886.00 | | 11 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 252.00 | 43 996.00 | | 57 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 929.00 | 568 799.00 | | 1 081 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 203.00 | 474 679.00 | | 446 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 727.00 | 94 120.00 | | 635 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 001.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 532.00 | | 43 092.00 | 1 796 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 184.00 | 1 833 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 184.00 | 137 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 024.00 | | 43 092.00 | 101 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695 508.00 | | | 1 695 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 360.00 | 24 920.00 | 4 388.00 | 35 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 360.00 | 24 920.00 | 4 388.00 | 35 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 248.00 | 552.00 | | 4 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 248.00 | 552.00 | | 4 248.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
UX Autres créances clients | 43 852.00 | | | 43 852.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VI Groupe et associés | 656 511.00 | 656 511.00 | | 656 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 704.00 | 44 704.00 | | 44 704.00 |
VW T.V.A. | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 455.00 | 714 455.00 | | 714 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 598.00 | 9 343.00 | | 6 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 537.00 | 17 655.00 | | 32 537.00 |
ST Autres comptes | 11 911.00 | 27 000.00 | | 11 911.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 858.00 | 1 784.00 | | 1 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 456.00 | 11 127.00 | | 8 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 856.00 | 105 379.00 | | 97 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 674.00 | 5 038.00 | | 7 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 447.00 | 44 655.00 | | 44 447.00 |