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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 057.00 | 60 675.00 | 107 382.00 | 168 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 605.00 | 60 675.00 | 1 782 930.00 | 1 843 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 977.00 | | 41 977.00 | 41 977.00 |
BZ Autres créances | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CF Disponibilités | 2 162 418.00 | | 2 162 418.00 | 2 162 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 640.00 | | 2 205 640.00 | 2 205 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 245.00 | 60 675.00 | 3 988 570.00 | 4 049 245.00 |
CU Autres participations | 1 675 548.00 | | 1 675 548.00 | 1 675 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 920 993.00 | 1 153 978.00 | | 920 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 221.00 | 167 015.00 | | 539 221.00 |
DK Provisions réglementées | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565 042.00 | 2 425 821.00 | | 2 565 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352 932.00 | 1 203 358.00 | | 1 352 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 375.00 | 1 981.00 | | 2 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 802.00 | 41 733.00 | | 48 802.00 |
EA Autres dettes | 19 419.00 | 18 005.00 | | 19 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 529.00 | 1 265 077.00 | | 1 423 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 988 570.00 | 3 690 898.00 | | 3 988 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 529.00 | 1 265 077.00 | | 1 423 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 546.00 | | 628 546.00 | 628 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 546.00 | | 628 546.00 | 628 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 998.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 156.00 | 20 140.00 | | 14 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 638.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 815.00 | 638.00 | | 13 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 685.00 | -638.00 | | 2 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 349.00 | 63 264.00 | | 74 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 292.00 | 612 433.00 | | 1 013 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 071.00 | 445 419.00 | | 474 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 221.00 | 167 015.00 | | 539 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 965.00 | | 45 256.00 | 1 833 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 615.00 | 1 843 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 615.00 | 168 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 417.00 | | 45 256.00 | 158 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675 548.00 | | | 1 675 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 368.00 | 30 107.00 | 21 800.00 | 52 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 368.00 | 30 107.00 | 21 800.00 | 52 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
UX Autres créances clients | 41 977.00 | 41 977.00 | | 41 977.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VI Groupe et associés | 1 352 932.00 | 1 352 932.00 | | 1 352 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 222.00 | 43 222.00 | | 43 222.00 |
VW T.V.A. | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 529.00 | 1 423 529.00 | | 1 423 529.00 |